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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.13390000 1.1339 2025-09-04
022443 工银中证A500ETF联接C 1.13170000 1.1317 2025-09-04
021231 工银中证A50ETF联接A 1.25400000 1.2540 2025-09-04
021232 工银中证A50ETF联接C 1.25010000 1.2501 2025-09-04
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.09030000 1.0903 2025-09-04
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08430000 1.0843 2025-09-04
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-04
021513 富国港股通红利精选混合A 1.41140000 1.4114 2025-09-04
021514 富国港股通红利精选混合C 1.41400000 1.4140 2025-09-04
018244 嘉实产业精选混合A 1.40870000 1.4087 2025-09-04
018245 嘉实产业精选混合C 1.39950000 1.3995 2025-09-04
019960 富国远见价值混合A 1.11210000 1.1121 2025-09-04
019961 富国远见价值混合C 1.10400000 1.1040 2025-09-04
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.49520000 1.4952 2025-09-03
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.48860000 1.4886 2025-09-03
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.32000000 1.3200 2025-09-03
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.31430000 1.3143 2025-09-03
018004 广发优质生活混合C 1.51780000 1.5178 2025-09-03
018224 广发均衡价值混合C 2.01620000 2.0162 2025-09-03
021286 广发安盈混合E 1.54650000 1.5465 2025-09-03
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 1.11160000 1.1116 2025-09-03
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.19000000 1.1900 2025-09-03
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.18510000 1.1851 2025-09-03
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.13590000 1.1359 2025-09-03
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.12580000 1.1258 2025-09-03
018835 广发成长启航混合A 2.18850000 2.1885 2025-09-03
018836 广发成长启航混合C 2.17920000 2.1792 2025-09-03
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.90830000 1.9083 2025-09-04
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.95640000 1.9564 2025-09-03
018291 广发新兴成长混合C 1.31260000 1.3126 2025-09-03
020376 广发景丰纯债C 1.17010000 1.1701 2025-09-03
020377 广发景丰纯债D 1.17570000 1.1757 2025-09-03
016504 广发核心竞争力混合A 1.23280000 1.2328 2025-09-04
016505 广发核心竞争力混合C 1.21570000 1.2157 2025-09-04
019487 广发添盈债券A 1.05900000 1.0590 2025-09-03
019488 广发添盈债券C 1.05570000 1.0557 2025-09-03
018838 广发添财30天持有债券A 1.05980000 1.0598 2025-09-03
018839 广发添财30天持有债券C 1.05650000 1.0565 2025-09-03
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.10860000 1.1086 2025-09-03
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.09830000 1.0983 2025-09-03
018289 广发趋势动力混合C 1.53470000 1.5347 2025-09-03
020678 广发集盛债券A 1.07260000 1.0726 2025-09-03
020679 广发集盛债券C 1.06550000 1.0655 2025-09-03
018290 广发龙头优选混合C 1.87760000 1.8776 2025-09-03
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.01880000 1.0188 2025-09-02
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.01230000 1.0123 2025-09-02
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.25790000 4.2579 2025-09-02
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.42490000 1.4249 2025-09-02
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.41400000 1.4140 2025-09-02
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.29150000 2.2915 2025-09-02
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.16750000 1.1675 2025-09-01
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.19300000 1.1930 2025-09-01
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 1.11220000 1.1122 2025-09-01
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 1.10160000 1.1016 2025-09-01
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.92960000 1.9296 2025-09-04
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.92490000 1.9249 2025-09-04
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.27650000 1.2765 2025-09-04
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.27140000 1.2714 2025-09-04
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.07270000 1.0727 2025-09-04
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.06980000 1.0698 2025-09-04
019347 富国匠心成长混合A 1.84980000 1.8498 2025-09-04
019348 富国匠心成长混合C 1.83610000 1.8361 2025-09-04
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.50180000 1.5018 2025-09-04
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.49780000 1.4978 2025-09-04
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.05020000 1.0502 2025-09-03
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.04810000 1.0481 2025-09-03
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.20110000 1.2011 2025-09-04
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.19780000 1.1978 2025-09-04
019876 广发均衡成长混合A 1.48300000 1.4830 2025-09-03
019877 广发均衡成长混合C 1.47360000 1.4736 2025-09-03
160119 南方中证500ETF联接基金 1.88230000 1.8823 2025-09-04
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.82810000 1.8281 2025-09-04
020857 嘉实多益债券A 1.08430000 1.0843 2025-09-04
020858 嘉实多益债券C 1.07850000 1.0785 2025-09-04
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.45810000 1.4581 2025-09-04
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.45210000 1.4521 2025-09-04
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.07720000 1.0772 2025-09-04
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.07470000 1.0747 2025-09-04
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.99030000 0.9903 2025-09-04
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.98690000 0.9869 2025-09-04
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05650000 1.0565 2025-09-03
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.05060000 1.0506 2025-09-03
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03740000 1.0374 2025-09-04
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03430000 1.0343 2025-09-04
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.07310000 1.0731 2025-09-03
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.06820000 1.0682 2025-09-03
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.39240000 1.3924 2025-09-04
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.38640000 1.3864 2025-09-04
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.05920000 1.0592 2025-09-04
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.05460000 1.0546 2025-09-04
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.34840000 1.3484 2025-09-04
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.34460000 1.3446 2025-09-04
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05730000 1.0573 2025-09-03
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05400000 1.0540 2025-09-03
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.05910000 1.0591 2025-09-02
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.05290000 1.0529 2025-09-02
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.27120000 1.2712 2025-09-04
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.26570000 1.2657 2025-09-04
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.13560000 1.1356 2025-09-04
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.13050000 1.1305 2025-09-04
019916 富国医药创新股票A 1.99020000 1.9902 2025-09-04
019917 富国医药创新股票C 1.97090000 1.9709 2025-09-04
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.20560000 1.2056 2025-09-04
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.19950000 1.1995 2025-09-04
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.13320000 1.1332 2025-09-04
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.12280000 1.1228 2025-09-04
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.42740000 1.4274 2025-09-04
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.42330000 1.4233 2025-09-04
020652 富国安慧短债债券D 1.08560000 1.0856 2025-09-04
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.66370000 1.6637 2025-09-03
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.65480000 1.6548 2025-09-03
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.25850000 1.2585 2025-09-03
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.25180000 1.2518 2025-09-03
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.69230000 1.6923 2025-09-04
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.71250000 1.7125 2025-09-03
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.44060000 1.4406 2025-09-03
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.43350000 1.4335 2025-09-03
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.62100000 1.6210 2025-09-03
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.61210000 1.6121 2025-09-03
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.98120000 1.9812 2025-09-03
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.81680000 1.8168 2025-09-04
008482 广发央企80债券指数A 1.07780000 1.0778 2025-09-03
008483 广发央企80债券指数C 1.08010000 1.0801 2025-09-03
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.97760000 1.9776 2025-09-04
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.96840000 1.9684 2025-09-04
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.21810000 1.2181 2025-09-04
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.21270000 1.2127 2025-09-04
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.06850000 1.0685 2025-09-04
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.05840000 1.0584 2025-09-04
020168 广发信远回报混合A 1.22130000 1.2213 2025-09-03
020169 广发信远回报混合C 1.20930000 1.2093 2025-09-03
004667 招商招财通理财债券A 1.02950000 1.0295 2025-09-04
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.46760000 1.4676 2025-09-04
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.46070000 1.4607 2025-09-04
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.40950000 1.4095 2025-09-04
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.40490000 1.4049 2025-09-04
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.22980000 1.2298 2025-09-02
018898 易方达悦和稳健债券A 1.08880000 1.0888 2025-09-04
018899 易方达悦和稳健债券C 1.08210000 1.0821 2025-09-04
019342 富国价值发现混合A 1.20780000 1.2078 2025-09-04
019343 富国价值发现混合C 1.19580000 1.1958 2025-09-04
018892 招商安康债券A 1.05540000 1.0554 2025-09-04
018893 招商安康债券C 1.04830000 1.0483 2025-09-04
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04800000 1.0480 2025-09-04
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04460000 1.0446 2025-09-04
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.45340000 1.4534 2025-09-04
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.46040000 1.4604 2025-09-04
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04730000 1.0473 2025-09-04
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04360000 1.0436 2025-09-04
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.78940000 1.7894 2025-09-04
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.78060000 1.7806 2025-09-04
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.45510000 1.4551 2025-09-04
020291 华夏科创100ETF联接A 1.45980000 1.4598 2025-09-04
270043 广发理财年年红债券A 1.04830000 1.0483 2025-09-04
020200 广发理财年年红债券C 1.04570000 1.0457 2025-09-03
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.13670000 1.1367 2025-09-04
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.13270000 1.1327 2025-09-04
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.18280000 1.1828 2025-09-04
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.17500000 1.1750 2025-09-04
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.39370000 1.3937 2025-09-04
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.38880000 1.3888 2025-09-04
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03820000 1.0382 2025-09-04
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03460000 1.0346 2025-09-04
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.16910000 1.1691 2025-09-04
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.16750000 1.1675 2025-09-04
019941 富国洞见价值股票A 1.36980000 1.3698 2025-09-04
019942 富国洞见价值股票C 1.35270000 1.3527 2025-09-04
017519 汇添富北证50成份指数A 1.51260000 1.5126 2025-09-04
017520 汇添富北证50成份指数C 1.50810000 1.5081 2025-09-03
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01540000 1.0154 2025-09-04
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01410000 1.0141 2025-09-04
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2025-09-04
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05480000 1.0548 2025-09-03
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.05070000 1.0507 2025-09-03
019561 富国致航量化选股股票A 1.17590000 1.1759 2025-09-04
019562 富国致航量化选股股票C 1.16360000 1.1636 2025-09-04
019354 易方达平衡视野混合A1 1.36760000 1.3676 2025-09-04
019355 易方达平衡视野混合A2 1.37590000 1.3759 2025-09-04
019356 易方达平衡视野混合A3 1.38070000 1.3807 2025-09-04
019913 华夏瑞益混合A1 1.42930000 1.4293 2025-09-04
019914 华夏瑞益混合A2 1.43940000 1.4394 2025-09-04
019915 华夏瑞益混合A3 1.44450000 1.4445 2025-09-04
019979 博时中高等级信用债A 1.05170000 1.0517 2025-09-04
019980 博时中高等级信用债C 1.04780000 1.0478 2025-09-04
019361 富国核心优势混合发起式A 1.68030000 1.6803 2025-09-04
019362 富国核心优势混合发起式C 1.66230000 1.6623 2025-09-04
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.13120000 1.1312 2025-09-04
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.12520000 1.1252 2025-09-04
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.27380000 1.2738 2025-09-04
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.26720000 1.2672 2025-09-04
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.18030000 1.1803 2025-09-03
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.18910000 1.1891 2025-09-03
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.19320000 1.1932 2025-09-03
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.10740000 1.1074 2025-09-02
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.10180000 1.1018 2025-09-02
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.76980000 1.7698 2025-09-03
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.75200000 1.7520 2025-09-03
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.13820000 1.1382 2025-09-04
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.13200000 1.1320 2025-09-04
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.26530000 1.2653 2025-09-04
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.25840000 1.2584 2025-09-04
019470 华夏信兴回报混合A 1.20040000 1.2004 2025-09-04
019471 华夏信兴回报混合C 1.18940000 1.1894 2025-09-04
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.41190000 1.4119 2025-09-04
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.20390000 1.2039 2025-09-02
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.21200000 1.2120 2025-09-04
019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.20780000 1.2078 2025-09-04
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.47560000 1.4756 2025-09-04
019411 南方数字经济混合C 1.46520000 1.4652 2025-09-04
019666 易方达创新药产业ETF联接A 1.12030000 1.1203 2025-09-04
019667 易方达创新药产业ETF联接C 1.11420000 1.1142 2025-09-04
012643 招商中证红利ETF联接A 1.12160000 1.1216 2025-09-04
012644 招商中证红利ETF联接C 1.11760000 1.1176 2025-09-04
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06410000 1.0641 2025-09-04
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.06070000 1.0607 2025-09-04
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.27060000 1.2706 2025-08-29
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.22050000 1.2205 2025-09-02
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.11330000 1.1133 2025-09-04
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.10500000 1.1050 2025-09-04
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.93950000 0.9395 2025-09-04
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.93430000 0.9343 2025-09-04
018804 广发添福90天持有债券A 1.05560000 1.0556 2025-09-04
018805 广发添福90天持有债券C 1.05150000 1.0515 2025-09-04
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.16290000 1.1629 2025-08-29
001409 工银互联网加股票 0.54300000 0.5430 2025-09-04
014175 工银价值成长混合A 1.02580000 1.0258 2025-09-04
014176 工银价值成长混合C 1.00480000 1.0048 2025-09-04
010393 工银健康生活混合A 0.92990000 0.9299 2025-09-04
010394 工银健康生活混合C 0.89470000 0.8947 2025-09-04
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.72580000 0.7258 2025-09-04
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.94700000 0.9470 2025-09-04
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.93230000 0.9323 2025-09-04
481001 工银核心价值混合A 0.29790000 0.2979 2025-09-04
013341 工银核心机遇混合A 0.82240000 0.8224 2025-09-04
013342 工银核心机遇混合C 0.79890000 0.7989 2025-09-04
481009 工银沪深300指数A 1.16590000 1.1659 2025-09-04
006937 工银沪深300指数C 1.14040000 1.1404 2025-09-04
002387 工银沪港深股票A 1.14810000 1.1481 2025-09-04
007512 工银沪港深股票C 1.11270000 1.1127 2025-09-04
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49400000 1.4940 2025-09-04
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45300000 1.4530 2025-09-04
011532 工银聚丰混合A 1.21810000 1.2181 2025-09-04
011533 工银聚丰混合C 1.19760000 1.1976 2025-09-04
011729 工银聚享混合A 1.21810000 1.2181 2025-09-04
011730 工银聚享混合C 1.21050000 1.2105 2025-09-04
011786 工银聚安混合A 1.20060000 1.2006 2025-09-04
011787 工银聚安混合C 1.18100000 1.1810 2025-09-04
001496 工银聚焦30股票 1.54100000 1.5410 2025-09-04
011727 工银聚瑞混合A 1.07910000 1.0791 2025-09-04
011728 工银聚瑞混合C 1.05230000 1.0523 2025-09-04
005943 工银聚福混合A 1.40880000 1.4088 2025-09-04
005944 工银聚福混合C 1.37030000 1.3703 2025-09-04
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
481017 工银量化策略混合A 3.40400000 3.4040 2025-09-04
012241 工银量化策略混合C 3.31300000 3.3130 2025-09-04
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.88920000 0.8892 2025-09-04
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.88430000 0.8843 2025-09-04
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.27900000 4.2790 2025-09-03
003385 工银全球美元债人民币A 1.09290000 1.0929 2025-09-03
003387 工银全球美元债人民币C 1.06050000 1.0605 2025-09-03
486001 工银全球股票人民币 1.56400000 1.5640 2025-09-03
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.75610000 1.7561 2025-09-03
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.70200000 1.7020 2025-09-03
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.99190000 0.9919 2025-09-02
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 1.14710000 1.1471 2025-09-02
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.81500000 2.8150 2025-09-04
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 3.07600000 3.0760 2025-09-04
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 3.12200000 3.1220 2025-09-04
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.74450000 0.7445 2025-09-04
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.72720000 0.7272 2025-09-04
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.12540000 1.1254 2025-09-04
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.66430000 0.6643 2025-09-04
519029 华夏平稳增长混合型基金 3.02700000 3.0270 2025-09-04
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.44030000 1.4403 2025-09-04
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.46180000 1.4618 2025-09-04
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.61000000 1.6100 2025-09-04
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.66000000 1.6600 2025-09-04
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.13630000 1.1363 2025-09-04
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.16380000 1.1638 2025-09-04
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.83530000 1.8353 2025-09-04
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.69730000 1.6973 2025-09-04
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.69470000 1.6947 2025-09-04
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.23540000 1.2354 2025-09-04
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.34500000 1.3450 2025-09-04
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.31800000 1.3180 2025-09-04
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.26100000 1.2610 2025-09-04
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.00670000 1.0067 2025-09-04
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00630000 1.0063 2025-09-04
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00210000 1.0021 2025-09-04
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00190000 1.0019 2025-09-04
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00270000 1.0027 2025-09-04
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00260000 1.0026 2025-09-04
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.31260000 1.3126 2025-09-04
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.30520000 1.3052 2025-09-04
012875 易方达上证50指数LOFC 1.18110000 1.1811 2025-09-04
004746 易方达上证50指数增强C 2.01630000 2.0163 2025-09-04
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.20050000 1.2005 2025-09-04
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36610000 1.3661 2025-09-04
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75380000 1.7538 2025-09-04
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.68780000 1.6878 2025-09-04
016498 易方达中国A50量化增强A 1.00600000 1.0060 2025-09-04
016499 易方达中国A50量化增强C 0.99420000 0.9942 2025-09-04
012872 易方达中小企业100指数C 1.30840000 1.3084 2025-09-04
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.32450000 1.3245 2025-09-04
012080 易方达中证500量化增强A 1.08340000 1.0834 2025-09-04
012081 易方达中证500量化增强C 1.06980000 1.0698 2025-09-04
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.63050000 0.6305 2025-09-04
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.42960000 1.4296 2025-09-04
012842 易方达中证军工指数C 1.38320000 1.3832 2025-09-04
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.39740000 1.3974 2025-09-04
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.45130000 1.4513 2025-09-04
010572 易方达中证生物科技指数C 0.62170000 0.6217 2025-09-04
012874 易方达中证证券公司指数C 1.40620000 1.4062 2025-09-04
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.64030000 1.6403 2025-09-04
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.66560000 1.6656 2025-09-04
016699 易方达丰和债券C 1.43590000 1.4359 2025-09-04
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.16330000 1.1772 2025-09-04
001513 易方达信息产业混合A 4.46200000 4.4620 2025-09-04
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.65380000 0.6538 2025-09-04
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.64910000 0.6491 2025-09-04
012873 易方达国有企业改革指数C 1.43660000 1.4366 2025-09-04
015945 易方达国防军工混合C 1.42000000 1.4200 2025-09-04
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.33210000 1.3321 2025-09-04
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.31100000 1.3110 2025-09-04
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.03950000 1.0387 2025-09-04
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08780000 1.0878 2025-09-04
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06870000 1.0687 2025-09-04
017414 易方达安盈回报混合C 2.32700000 2.3270 2025-09-04
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.07030000 1.0703 2025-09-04
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06640000 1.0664 2025-09-04
005099 易方达富华纯债债券A 1.01880000 1.0188 2025-09-04
000833 易方达富华纯债债券C 1.01790000 1.0179 2025-09-04
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02050000 1.0205 2025-09-04
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01680000 1.0168 2025-09-04
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70840000 1.7084 2025-09-04
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.72070000 1.7207 2025-09-04
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02230000 1.0223 2025-09-04
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02180000 1.0218 2025-09-04
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.11640000 1.1164 2025-09-04
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.09920000 1.0992 2025-09-04
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.08090000 1.0809 2025-09-04
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.05690000 1.0569 2025-09-04
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.07510000 1.0751 2025-09-04
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.06090000 1.0609 2025-09-04
001216 易方达新收益混合A 3.04590000 3.0459 2025-09-04
001217 易方达新收益混合C 2.94500000 2.9450 2025-09-04
005437 易方达易百智能量化策略A 1.45400000 1.4540 2025-09-04
005438 易方达易百智能量化策略C 1.42130000 1.4213 2025-09-04
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.78860000 2.7886 2025-09-03
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 5.37850000 5.4217 2025-09-04
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.79570000 1.7957 2025-09-03
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.34870000 1.3487 2025-09-03
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04300000 1.0430 2025-09-04
010736 易方达沪深300精选增强A 0.94100000 0.9410 2025-09-04
010737 易方达沪深300精选增强C 0.92760000 0.9276 2025-09-04
017973 易方达港股通优质增长A 1.33840000 1.3384 2025-09-04
017974 易方达港股通优质增长C 1.32460000 1.3246 2025-09-04
001438 易方达瑞享混合E 4.44910000 4.4491 2025-09-04
001437 易方达瑞享混合I 5.49290000 5.4929 2025-09-04
001442 易方达瑞信混合E 1.61720000 1.6172 2025-09-04
001441 易方达瑞信混合I 1.64320000 1.6432 2025-09-04
001562 易方达瑞和混合 1.83190000 1.8319 2025-09-04
001832 易方达瑞恒混合 2.65680000 2.6568 2025-09-04
001444 易方达瑞选混合E 1.73250000 1.7325 2025-09-04
001443 易方达瑞选混合I 1.76790000 1.7679 2025-09-04
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.23850000 1.2385 2025-09-04
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.20140000 1.2014 2025-09-04
007346 易方达科技创新混合 3.42210000 3.4221 2025-09-04
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 1.01240000 1.0124 2025-09-04
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.94830000 1.9483 2025-09-04
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.72410000 3.7524 2025-09-04
016479 易方达裕丰回报债券C 1.86400000 1.8640 2025-09-04
001136 易方达裕如混合A 1.38890000 1.3889 2025-09-04
017417 易方达裕如混合C 1.37520000 1.3752 2025-09-04
002600 易方达裕景添利6月定开 1.24200000 1.2420 2025-09-04
002351 易方达裕祥回报债券A 1.60400000 1.6040 2025-09-04
017420 易方达裕祥回报债券C 1.59300000 1.5930 2025-09-03
003133 易方达裕鑫债券A 1.67690000 1.6769 2025-09-04
003134 易方达裕鑫债券C 1.66720000 1.6672 2025-09-04
002216 易方达量化策略精选混合A 1.61600000 1.6160 2025-09-04
002217 易方达量化策略精选混合C 1.55500000 1.5550 2025-09-04
008283 易方达金融行业股票A 1.60870000 1.6087 2025-09-04
005876 易方达鑫转增利混合A 2.29900000 2.2990 2025-09-04
005877 易方达鑫转增利混合C 2.20490000 2.2049 2025-09-04
006013 易方达鑫转招利混合A 1.84400000 1.8440 2025-09-04
006014 易方达鑫转招利混合C 1.81050000 1.8105 2025-09-04
005955 易方达鑫转添利混合A 1.91160000 1.9116 2025-09-04
005956 易方达鑫转添利混合C 1.82160000 1.8216 2025-09-04
014139 易方达高质量增长量化A 0.92380000 0.9238 2025-09-04
014140 易方达高质量增长量化C 0.91420000 0.9142 2025-09-04
002963 易方达黄金ETF联接C 2.59900000 2.5990 2025-09-04
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.93360000 0.9336 2025-09-04
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.91930000 0.9193 2025-09-04
015087 易方达优势先锋一年FOFA 1.12810000 1.1281 2025-09-03
015088 易方达优势先锋一年FOFC 1.11780000 1.1178 2025-09-03
018588 易方达优势回报混合FOFC 1.16670000 1.1667 2025-09-03
016650 易方达优势风华六月FOF 1.27450000 1.2745 2025-09-03
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.53820000 1.5382 2025-09-03
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.10960000 1.1096 2025-09-03
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.09720000 1.0972 2025-09-03
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.17900000 1.1790 2025-09-03
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.16140000 1.1614 2025-09-03
012860 易方达标普500指数C人民币 2.74970000 2.7497 2025-09-03
012868 易方达标普信息人民币C 5.34040000 5.3404 2025-09-03
012864 易方达标普医疗人民币C 1.76770000 1.7677 2025-09-03
012866 易方达标普生物人民币C 1.33130000 1.3313 2025-09-03
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.15220000 1.1522 2025-09-03
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.69780000 3.6978 2025-09-03
005676 易方达高端消费人民币C 3.15600000 3.1560 2025-09-03
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.27950000 1.2795 2025-09-02
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.25210000 1.2521 2025-09-02
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.10950000 1.1095 2025-09-02
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.09320000 1.0932 2025-09-02
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 1.07360000 1.0736 2025-09-02
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.23400000 1.2340 2025-09-02
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.13340000 1.1334 2025-09-02
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.34800000 1.3480 2025-09-02
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.40580000 1.4058 2025-09-02
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.48400000 1.4840 2025-09-02
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.61910000 1.6191 2025-09-04
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.61010000 1.6101 2025-09-04
019061 易方达软件服务ETF联接A 1.08310000 1.0831 2025-09-04
019062 易方达软件服务ETF联接C 1.07710000 1.0771 2025-09-04
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.11200000 1.1120 2025-09-04
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.10560000 1.1056 2025-09-04
005727 嘉实中创400联接C 1.19310000 1.1931 2025-09-04
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.19810000 1.1981 2025-09-03
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.16800000 1.1680 2025-09-04
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.51390000 1.5139 2025-09-04
008778 嘉实中证500指数增强A 1.45010000 1.4501 2025-09-03
008779 嘉实中证500指数增强C 1.41790000 1.4179 2025-09-03
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.07090000 1.0709 2025-09-03
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.08010000 1.0801 2025-09-04
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.62110000 0.6211 2025-09-03
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.61550000 0.6155 2025-09-03
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.28690000 1.2869 2025-09-03
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.27970000 1.2797 2025-09-03
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.31400000 1.3140 2025-09-04
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.32510000 1.3251 2025-09-03
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.66090000 0.6609 2025-09-03
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.65500000 0.6550 2025-09-03
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.51360000 1.5136 2025-09-04
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.50100000 1.5010 2025-09-04
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.76900000 0.7690 2025-09-03
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.76330000 0.7633 2025-09-03
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.76980000 0.7698 2025-09-03
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.76270000 0.7627 2025-09-03
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.81890000 0.8189 2025-09-03
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.81400000 0.8140 2025-09-03
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.09730000 1.0973 2025-09-04
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.08790000 1.0879 2025-09-04
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.80320000 0.8032 2025-09-04
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.79560000 0.7956 2025-09-04
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.95870000 0.9587 2025-09-03
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.95290000 0.9529 2025-09-03
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.00730000 2.0073 2025-09-04
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.98560000 1.9856 2025-09-04
006803 嘉实互通精选股票 1.43150000 1.4315 2025-09-03
016135 嘉实优势成长混合C 1.39000000 1.3900 2025-09-03
012616 嘉实优化红利混合C 1.40900000 1.4090 2025-09-04
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.16600000 2.1660 2025-09-04
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.08700000 1.0870 2025-09-03
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.45080000 1.4508 2025-09-04
001044 嘉实新消费股票 2.50100000 2.5010 2025-09-04
005612 嘉实核心优势股票 1.71680000 1.7168 2025-09-04
004477 嘉实沪港深回报混合 1.67410000 1.6741 2025-09-04
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.87750000 0.8775 2025-09-03
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.86280000 0.8628 2025-09-03
001616 嘉实环保低碳股票 2.55700000 2.5570 2025-09-04
005660 嘉实资源精选股票A 3.67780000 3.6778 2025-09-04
005661 嘉实资源精选股票C 3.55730000 3.5573 2025-09-04
005999 金融地产ETF联接C 1.45750000 1.4575 2025-09-04
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.82800000 1.8280 2025-09-03
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.80850000 1.8085 2025-09-03
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 2.12230000 2.1223 2025-09-03
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 2.09050000 2.0905 2025-09-03
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.22070000 1.2207 2025-09-02
019315 易方达新能源ETF联接A 1.02570000 1.0257 2025-09-04
019316 易方达新能源ETF联接C 1.01980000 1.0198 2025-09-04
019167 易方达物联网ETF联接A 1.38090000 1.3809 2025-09-04
019168 易方达物联网ETF联接C 1.37250000 1.3725 2025-09-04
485120 工银14天理财债券发起A 1.09660000 1.0966 2025-09-04
485020 工银14天理财债券发起B 1.11380000 1.1138 2025-09-04
010510 工银14天理财债券发起C 1.10080000 1.1008 2025-09-04
485118 工银7天理财债券A 1.10630000 1.1063 2025-09-04
485018 工银7天理财债券B 1.10730000 1.1073 2025-09-04
010512 工银7天理财债券C 1.11140000 1.1114 2025-09-04
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2.13400000 2.1340 2025-09-04
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2.07700000 2.0770 2025-09-04
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03510000 1.0351 2025-09-04
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.04600000 2.0460 2025-09-04
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.00000000 2.0000 2025-09-04
007674 工银产业升级股票A 1.34830000 1.3483 2025-09-04
007675 工银产业升级股票C 1.29420000 1.2942 2025-09-04
005390 工银创业板ETF联接A 1.59560000 1.5956 2025-09-04
005391 工银创业板ETF联接C 1.54620000 1.5462 2025-09-04
000893 工银创新动力股票 1.23200000 1.2320 2025-09-04
011304 工银创新成长混合A 0.75580000 0.7558 2025-09-04
011305 工银创新成长混合C 0.72860000 0.7286 2025-09-04
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.50910000 1.5091 2025-09-04
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.45010000 1.4501 2025-09-04
001008 工银国企改革股票 2.20200000 2.2020 2025-09-04
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.73280000 0.7328 2025-09-04
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-04
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-04
008539 工银开元利率债债券A 1.06310000 1.0631 2025-09-04
008540 工银开元利率债债券C 1.05210000 1.0521 2025-09-04
000195 工银成长收益混合A 1.67300000 1.6730 2025-09-04
000196 工银成长收益混合B 1.58000000 1.5800 2025-09-04
011069 工银成长精选混合A 0.85250000 0.8525 2025-09-04
011070 工银成长精选混合C 0.83000000 0.8300 2025-09-04
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 1.03450000 1.0345 2025-09-04
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.99850000 0.9985 2025-09-04
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01770000 1.0177 2025-09-04
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00050000 1.0005 2025-09-04
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.03450000 1.0345 2025-09-04
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00400000 1.0040 2025-09-04
011614 工银科创ETF联接A 0.95580000 0.9558 2025-09-04
011615 工银科创ETF联接C 0.94430000 0.9443 2025-09-04
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.37250000 1.3725 2025-09-04
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.31600000 1.3160 2025-09-04
007353 工银科技创新混合 2.00800000 2.0080 2025-09-04
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19610000 1.1961 2025-09-04
000403 工银纯债债券B 1.18540000 1.1854 2025-09-04
012014 工银聚润6个月持有期混合A 1.01390000 1.0139 2025-09-04
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.99740000 0.9974 2025-09-04
011788 工银聚益混合A 1.03680000 1.0368 2025-09-04
011789 工银聚益混合C 1.01670000 1.0167 2025-09-04
008142 工银黄金ETF联接A 1.85830000 1.8583 2025-09-04
008143 工银黄金ETF联接C 1.82430000 1.8243 2025-09-04
162711 广发中证500联接 1.57950000 1.5795 2025-09-04
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.76100000 0.7610 2025-09-03
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.95800000 0.9580 2025-09-02
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.16010000 1.1601 2025-09-03
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.49430000 1.4943 2025-09-04
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.32160000 1.3216 2025-09-04
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.40520000 1.4052 2025-09-04
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 1.12930000 1.1293 2025-09-03
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.11490000 1.1149 2025-09-04
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2.17970000 2.1797 2025-09-04
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 1.12570000 1.1257 2025-09-04
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 1.17380000 1.1711 2025-09-04
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.44300000 1.4430 2025-09-04
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.16800000 1.1680 2025-09-04
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.19960000 1.1996 2025-09-04
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.31600000 2.3160 2025-09-02
018370 华夏创业板指数增强A 1.39180000 1.3918 2025-09-04
018371 华夏创业板指数增强C 1.38090000 1.3809 2025-09-04
019106 南方智信混合A 1.42550000 1.4255 2025-09-04
019107 南方智信混合C 1.40910000 1.4091 2025-09-04
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.07790000 1.0779 2025-09-02
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.06160000 1.0616 2025-09-02
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 1.13950000 1.1395 2025-09-02
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 1.11910000 1.1191 2025-09-02
019320 易方达中证500成长联接A 1.33700000 1.3370 2025-09-04
019321 易方达中证500成长联接C 1.32930000 1.3293 2025-09-04
019313 易方达港股通互联网联接A 1.43620000 1.4362 2025-09-04
019314 易方达港股通互联网联接C 1.42790000 1.4279 2025-09-04
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.66720000 1.6672 2025-09-04
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.65760000 1.6576 2025-09-04
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.51090000 1.5109 2025-09-04
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.46350000 1.4448 2025-09-04
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.20180000 2.2018 2025-09-04
160718 嘉实多利收益债券A 0.89740000 0.8974 2025-09-04
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.88620000 0.8862 2025-09-04
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.20700000 1.2070 2025-09-04
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.18230000 1.1823 2025-09-04
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.14200000 1.1420 2025-09-04
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 1.05800000 1.0580 2025-09-04
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.69600000 1.7140 2025-09-04
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.36160000 1.3616 2025-09-04
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.35600000 1.3560 2025-09-04
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.28660000 1.2866 2025-09-04
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.27930000 1.2793 2025-09-04
019324 易方达生物科技ETF联接A 1.07160000 1.0716 2025-09-04
019325 易方达生物科技ETF联接C 1.06540000 1.0654 2025-09-04
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.10040000 1.1004 2025-09-04
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.09880000 1.0988 2025-09-04
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.21250000 1.2125 2025-09-04
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.19760000 1.1976 2025-09-04
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.23420000 1.2342 2025-09-02
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.22470000 1.2247 2025-09-02
019155 易方达全球配置人民币A 1.25160000 1.2516 2025-09-03
019156 易方达全球配置人民币C 1.23960000 1.2396 2025-09-03
018679 招商安和债券A 1.08420000 1.0842 2025-09-03
018680 招商安和债券C 1.07650000 1.0765 2025-09-04
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.86830000 0.8683 2025-09-03
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.85760000 0.8576 2025-09-03
018434 嘉实均衡配置混合 1.10460000 1.1046 2025-09-03
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.06210000 1.0621 2025-09-03
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.05430000 1.0543 2025-09-03
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.96860000 0.9686 2025-09-04
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.20560000 1.2056 2025-09-02
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.22920000 1.2292 2025-09-02
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.22170000 1.2217 2025-09-02
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.07390000 1.0739 2025-09-03
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.06740000 1.0674 2025-09-03
018442 汇添富成长领航混合A 1.25680000 1.2568 2025-09-04
018443 汇添富成长领航混合C 1.24070000 1.2407 2025-09-04
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.63980000 1.6398 2025-09-04
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.62550000 1.6255 2025-09-04
007379 易方达上证50ETF联接A 1.28630000 1.2863 2025-09-04
007380 易方达上证50ETF联接C 1.27830000 1.2783 2025-09-04
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.28330000 2.2833 2025-09-04
011608 易方达上证科创50联接A 0.93970000 0.9397 2025-09-04
011609 易方达上证科创50联接C 0.93550000 0.9355 2025-09-04
007028 易方达中证500ETF联接A 1.58160000 1.5816 2025-09-04
007029 易方达中证500ETF联接C 1.57090000 1.5709 2025-09-04
007856 易方达中证800ETF联接A 1.48350000 1.4835 2025-09-04
007857 易方达中证800ETF联接C 1.47470000 1.4747 2025-09-04
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.98430000 0.9843 2025-09-04
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.97400000 0.9740 2025-09-04
004744 易方达创业板ETF联接C 2.78220000 2.7822 2025-09-04
007788 易方达国企一带一路联接A 1.51080000 1.5108 2025-09-04
007789 易方达国企一带一路联接C 1.50050000 1.5005 2025-09-04
005675 易方达恒生中国企业联接人民币C 1.15220000 1.1522 2025-09-04
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.38090000 1.3809 2025-09-04
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.36450000 1.3645 2025-09-04
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.72640000 1.7264 2025-09-04
001344 易方达沪深300医药联接A 1.05030000 1.0503 2025-09-04
007883 易方达沪深300医药联接C 1.04380000 1.0438 2025-09-04
007882 易方达沪深300非银联接C 1.17360000 1.1736 2025-09-04
004742 易方达深证100ETF联接C 1.58620000 1.5862 2025-09-04
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.51920000 1.5192 2025-09-03
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.50930000 1.5093 2025-09-03
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.29300000 1.2930 2025-09-04
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.28350000 1.2835 2025-09-04
016899 易方达碳中和ETF联接A 1.03400000 1.0340 2025-09-04
016900 易方达碳中和ETF联接C 1.02640000 1.0264 2025-09-04
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.30830000 1.3083 2025-09-04
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.29960000 1.2996 2025-09-04
016357 易方达长江保护ETF联接A 1.12330000 1.1233 2025-09-04
016358 易方达长江保护ETF联接C 1.11510000 1.1151 2025-09-04
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.18240000 1.1824 2025-09-03
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.14610000 1.1461 2025-09-03
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.17340000 1.1734 2025-09-04
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.16620000 1.1662 2025-09-04
018315 易方达装备产业ETF联接A 1.02540000 1.0254 2025-09-04
018316 易方达装备产业ETF联接C 1.01890000 1.0189 2025-09-04
017962 广发医药创新混合发起式A 1.60940000 1.6094 2025-09-04
017963 广发医药创新混合发起式C 1.58990000 1.5899 2025-09-04
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.06390000 1.0639 2025-09-04
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05960000 1.0596 2025-09-04
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.06870000 1.0687 2025-09-04
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.05990000 1.0599 2025-09-04
008682 富国中证红利指数增强C 1.00600000 1.0060 2025-09-04
017475 广发集轩债券A 1.10550000 1.1055 2025-09-03
017476 广发集轩债券C 1.09610000 1.0961 2025-09-03
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.09560000 1.0956 2025-09-02
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.08300000 1.0830 2025-09-02
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.32050000 1.3205 2025-09-04
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.31220000 1.3122 2025-09-04
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.66910000 1.6691 2025-09-04
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.65860000 1.6586 2025-09-04
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.11430000 1.1143 2025-09-03
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05840000 1.0584 2025-09-04
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05400000 1.0540 2025-09-04
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.12340000 1.1234 2025-09-04
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.11190000 1.1119 2025-09-04
018177 华夏科创50指数增强A 1.32280000 1.3228 2025-09-04
018178 华夏科创50指数增强C 1.31170000 1.3117 2025-09-04
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.05320000 1.0532 2025-09-04
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.04760000 1.0476 2025-09-04
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.12070000 1.1207 2025-09-04
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.11130000 1.1113 2025-09-04
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11460000 1.1146 2025-09-03
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10560000 1.1056 2025-09-03
003879 嘉实6个月理财债A 1.00100000 1.0010 2025-09-04
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.70270000 1.7027 2025-09-04
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.69330000 1.6933 2025-09-04
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.39260000 1.3926 2025-09-03
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.38340000 1.3834 2025-09-03
006603 嘉实互融精选股票A 2.33640000 2.3364 2025-09-04
005267 嘉实价值精选股票 2.16660000 2.1666 2025-09-04
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.13230000 2.1323 2025-09-03
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.09850000 2.0985 2025-09-03
017527 嘉实北证50成份指数A 1.48550000 1.4855 2025-09-04
017528 嘉实北证50成份指数C 1.47540000 1.4754 2025-09-04
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.09110000 1.0911 2025-09-03
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.08350000 1.0835 2025-09-03
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.52260000 1.5226 2025-09-04
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.52230000 1.5223 2025-09-03
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.60840000 1.6084 2025-09-04
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.40890000 1.4089 2025-09-04
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.51080000 1.5108 2025-09-03
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.49310000 1.4931 2025-09-03
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07810000 1.0781 2025-09-03
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07330000 1.0733 2025-09-03
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.95550000 0.9555 2025-09-04
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.32700000 1.3270 2025-09-04
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.31600000 1.3160 2025-09-04
006604 嘉实消费精选股票A 1.67970000 1.6797 2025-09-03
006605 嘉实消费精选股票C 1.62450000 1.6245 2025-09-03
005998 嘉实深证120联接C 1.34600000 1.3460 2025-09-04
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 3.02460000 3.0246 2025-09-04
009649 嘉实精选平衡混合A 1.35470000 1.3547 2025-09-04
009650 嘉实精选平衡混合C 1.32490000 1.3249 2025-09-04
005662 嘉实金融精选股票A 1.28800000 1.2880 2025-09-04
005663 嘉实金融精选股票C 1.24040000 1.2404 2025-09-04
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.25930000 1.2593 2025-09-02
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.24460000 1.2446 2025-09-02
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.83180000 1.8318 2025-09-03
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.80160000 1.8016 2025-09-02
110051 易方达安和中短债债券A 1.05930000 1.0593 2025-09-04
110050 易方达安和中短债债券C 1.04730000 1.0473 2025-09-04
110053 易方达安源中短债债券A 1.02450000 1.0245 2025-09-04
110052 易方达安源中短债债券C 1.02120000 1.0212 2025-09-04
017479 广发医药精选股票A 1.32660000 1.3266 2025-09-04
017480 广发医药精选股票C 1.31200000 1.3120 2025-09-04
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.09280000 1.0928 2025-09-02
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.08350000 1.0835 2025-09-02
000792 招商定期宝六个月 1.00160000 1.0016 2025-08-29
017902 汇添富双颐债券A 1.05780000 1.0578 2025-09-04
017903 汇添富双颐债券C 1.04970000 1.0497 2025-09-04
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.15530000 1.1553 2025-09-04
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.14050000 1.1405 2025-09-04
018586 汇添富双享增利债券A 1.10380000 1.1038 2025-09-03
018587 汇添富双享增利债券C 1.08830000 1.0883 2025-09-04
015822 易方达同业存单7天持有 1.07060000 1.0706 2025-09-04
018471 南方津享稳健添利债券A 1.10640000 1.1064 2025-09-04
018472 南方津享稳健添利债券C 1.09930000 1.0993 2025-09-04
018277 博时稳健增利债券A 1.12690000 1.1269 2025-09-04
018278 博时稳健增利债券C 1.11840000 1.1184 2025-09-04
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.05040000 1.0504 2025-07-04
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.04200000 1.0420 2025-07-04
018446 工银领航三年持有混合 1.28000000 1.2800 2025-09-04
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.21410000 1.2141 2025-09-02
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.05910000 1.0591 2025-09-04
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.05220000 1.0522 2025-09-04
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.66250000 1.6625 2025-09-04
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.62470000 1.6247 2025-09-04
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.42450000 1.4245 2025-09-04
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.41810000 1.4181 2025-09-04
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.17750000 1.1775 2025-09-03
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.16700000 1.1670 2025-09-03
018393 富国稳健添利债券A 1.15120000 1.1512 2025-09-04
018394 富国稳健添利债券C 1.14080000 1.1408 2025-09-04
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06530000 1.0653 2025-09-04
017990 易方达安益90天持有债券C 1.06110000 1.0611 2025-09-04
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.78470000 1.7847 2025-09-04
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.76620000 1.7662 2025-09-04
017011 广发安润一年持有期混合A 1.12290000 1.1229 2025-09-04
017012 广发安润一年持有期混合C 1.11650000 1.1165 2025-09-03
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.96800000 0.9680 2025-09-04
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.95500000 0.9550 2025-09-04
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.62650000 1.6265 2025-09-04
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.61540000 1.6154 2025-09-04
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.07150000 1.0715 2025-09-03
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.05910000 1.0591 2025-09-03
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.14970000 1.1497 2025-09-04
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.14190000 1.1419 2025-09-04
017987 易方达国企主题混合A 1.01880000 1.0188 2025-09-04
017988 易方达国企主题混合C 1.00700000 1.0070 2025-09-04
017964 招商匠心优选混合A 1.52460000 1.5246 2025-09-04
017965 招商匠心优选混合C 1.50330000 1.5033 2025-09-04
008655 招商科技创新混合A 1.51660000 1.5166 2025-09-04
008656 招商科技创新混合C 1.45130000 1.4513 2025-09-04
001404 招商移动互联网股票A 1.41230000 1.4123 2025-09-04
015773 招商移动互联网股票C 1.41600000 1.4160 2025-09-04
017094 易方达中证1000量化增强A 1.32450000 1.3245 2025-09-03
017095 易方达中证1000量化增强C 1.28450000 1.2845 2025-09-04
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.44440000 1.4444 2025-09-04
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.42370000 1.4237 2025-09-04
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.14700000 1.1470 2025-09-02
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.13660000 1.1366 2025-09-02
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.29690000 1.2969 2025-09-04
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.28760000 1.2876 2025-09-04
016610 富国稳健添盈债券A 1.07090000 1.0709 2025-09-04
016611 富国稳健添盈债券C 1.06100000 1.0610 2025-09-04
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-04
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.42550000 1.4255 2025-09-04
017854 易方达云计算大数据联接C 1.41500000 1.4150 2025-09-04
017937 易方达医疗ETF联接A 0.82140000 0.8214 2025-09-04
017938 易方达医疗ETF联接C 0.81530000 0.8153 2025-09-04
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.39580000 1.3958 2025-09-04
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.37650000 1.3765 2025-09-04
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.06930000 1.0693 2025-09-04
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.06820000 1.0682 2025-09-02
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.05790000 1.0579 2025-09-02
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.18490000 1.1849 2025-09-04
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.17630000 1.1763 2025-09-04
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.50520000 1.5052 2025-09-03
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.48340000 1.4834 2025-09-03
013737 嘉实短债债券A 1.09390000 1.0939 2025-09-03
013738 嘉实短债债券C 1.08610000 1.0861 2025-09-03
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.04410000 1.0441 2025-09-04
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.02200000 1.0220 2025-09-04
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10690000 1.1069 2025-09-03
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09570000 1.0957 2025-09-04
002549 嘉实稳祥纯债A 1.15090000 1.1509 2025-09-04
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09590000 1.0959 2025-09-04
217021 招商优势企业混合A 5.78810000 5.7881 2025-09-04
017821 招商优势企业混合C 5.68070000 5.6807 2025-09-04
018007 招商瑞利C 2.27120000 2.2712 2025-09-04
017960 招商趋势领航混合A 1.37720000 1.3772 2025-09-03
017961 招商趋势领航混合C 1.35670000 1.3567 2025-09-03
016639 南方达元债券A 1.06690000 1.0669 2025-09-04
016640 南方达元债券C 1.05590000 1.0559 2025-09-04
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 1.09980000 1.0998 2025-09-02
017199 广发ESG责任投资混合A 0.98670000 0.9867 2025-09-03
017200 广发ESG责任投资混合C 0.97380000 0.9738 2025-09-03
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.32610000 1.3261 2025-09-04
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.05860000 1.0586 2025-09-04
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.04880000 1.0488 2025-09-04
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.07030000 1.0703 2025-09-04
017512 广发北证50成份指数A 1.81190000 1.8119 2025-09-04
017513 广发北证50成份指数C 1.79760000 1.7976 2025-09-04
010629 广发可转债债券E 1.79880000 1.7988 2025-09-04
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.04060000 1.0406 2025-09-04
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.02960000 1.0296 2025-09-04
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.08670000 1.0867 2025-09-03
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.07420000 1.0742 2025-09-03
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.04830000 1.0483 2025-09-03
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.02900000 1.0290 2025-09-03
010451 广发恒悦债券E 1.12590000 1.1259 2025-09-03
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.16450000 1.1645 2025-09-03
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.16050000 1.1605 2025-09-03
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.07880000 1.0788 2025-09-03
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.06110000 1.0611 2025-09-03
010324 广发招财短债E类 1.05540000 1.0554 2025-09-04
015904 广发新能源精选股票A 0.94170000 0.9417 2025-09-04
015905 广发新能源精选股票C 0.92630000 0.9263 2025-09-04
009532 广发景明中短债E类 1.03100000 1.0310 2025-09-03
004027 广发景源纯债A 1.11500000 1.1150 2025-09-03
004028 广发景源纯债C 1.09400000 1.0940 2025-09-03
015476 广发景阳纯债 1.05860000 1.0586 2025-09-04
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13650000 1.1365 2025-09-03
016924 广发百发大数据价值混合C 1.32700000 1.3270 2025-09-03
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.08040000 1.0804 2025-09-03
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.06770000 1.0677 2025-09-03
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.80270000 0.8027 2025-09-03
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.92620000 0.9262 2025-09-03
016874 广发远见智选混合C 0.91350000 0.9135 2025-09-03
002135 广发鑫源混合A类 1.08650000 1.0865 2025-09-03
002136 广发鑫源混合C类 1.09070000 1.0907 2025-09-03
015606 广发集祥债券A 1.05770000 1.0577 2025-09-03
015607 广发集祥债券C 1.04770000 1.0477 2025-09-04
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.27500000 2.2750 2025-09-03
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 1.11510000 1.1151 2025-09-02
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 1.10160000 1.1016 2025-09-02
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.23800000 1.2380 2025-09-03
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.19100000 1.1910 2025-09-03
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.10410000 1.1041 2025-09-04
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.09510000 1.0951 2025-09-04
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.14040000 1.1404 2025-09-01
006220 工银上证50ETF联接A 1.40220000 1.4022 2025-09-04
006221 工银上证50ETF联接C 1.37540000 1.3754 2025-09-04
014666 工银优质发展混合A 1.17020000 1.1702 2025-09-04
014667 工银优质发展混合C 1.14740000 1.1474 2025-09-04
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.98730000 0.9873 2025-09-04
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.97890000 0.9789 2025-09-04
001195 工银农业产业股票 1.02900000 1.0290 2025-09-04
006002 工银医药健康股票A 2.51180000 2.5118 2025-09-04
006003 工银医药健康股票C 2.39920000 2.3992 2025-09-04
010068 工银双盈债券A 1.06470000 1.0647 2025-09-04
010069 工银双盈债券C 1.04470000 1.0447 2025-09-04
005945 工银可转债优选债券A 1.32160000 1.3216 2025-09-04
005946 工银可转债优选债券C 1.28260000 1.2826 2025-09-04
003401 工银可转债债券 1.72550000 1.7255 2025-09-04
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.11250000 1.1125 2025-09-04
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.09660000 1.0966 2025-09-04
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.49400000 1.4940 2025-09-04
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.45300000 1.4530 2025-09-04
009707 工银新兴制造混合A 2.30480000 2.3048 2025-09-04
009708 工银新兴制造混合C 2.25860000 2.2586 2025-09-04
001720 工银新增利混合 1.25900000 1.2590 2025-09-04
001721 工银新增益混合 1.36200000 1.3620 2025-09-04
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.34300000 1.3430 2025-09-04
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.27500000 1.2750 2025-09-04
005526 工银新生代消费混合 1.70500000 1.7050 2025-09-04
002000 工银新生利混合 1.49700000 1.4970 2025-09-04
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.20000000 3.2000 2025-09-04
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.91000000 2.9100 2025-09-04
481013 工银消费服务混合A 2.86500000 2.8650 2025-09-04
011475 工银消费服务混合C 2.80100000 2.8010 2025-09-04
487016 工银灵活配置混合A 2.81790000 2.8179 2025-09-04
483003 工银精选平衡混合 0.65290000 0.6529 2025-09-04
005937 工银精选金融地产混合A 1.47230000 1.4723 2025-09-04
005938 工银精选金融地产混合C 1.41670000 1.4167 2025-09-04
005833 工银红利优享混合A 1.08420000 1.0842 2025-09-04
005834 工银红利优享混合C 1.06600000 1.0660 2025-09-04
481006 工银红利混合 0.80050000 0.8005 2025-09-04
000667 工银绝对收益混合发起A 1.25700000 1.2570 2025-09-04
000672 工银绝对收益混合发起B 1.13700000 1.1370 2025-09-04
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.17880000 1.1788 2025-09-04
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.14630000 1.1463 2025-09-04
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.13970000 1.1397 2025-09-04
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.12150000 1.1215 2025-09-04
014466 工银行业优选混合A 0.98810000 0.9881 2025-09-04
014467 工银行业优选混合C 0.96940000 0.9694 2025-09-04
013289 工银食品饮料混合A 0.73590000 0.7359 2025-09-04
013290 工银食品饮料混合C 0.71320000 0.7132 2025-09-04
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.54320000 1.5432 2025-09-03
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.52780000 1.5278 2025-09-03
017782 博时恒享债券A 1.02680000 1.0268 2025-09-04
017783 博时恒享债券C 1.02170000 1.0217 2025-09-04
006295 工银养老2035A 1.56500000 1.5650 2025-09-02
007650 工银养老2040A 1.37720000 1.3772 2025-09-02
007651 工银养老2045A 1.29520000 1.2952 2025-09-02
006886 工银养老2050A 1.43670000 1.4367 2025-09-02
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 1.01070000 1.0107 2025-09-02
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.86740000 0.8674 2025-09-02
481010 工银中小盘混合 3.19400000 3.1940 2025-09-04
487021 工银优质精选混合A 3.15400000 3.1540 2025-09-04
000263 工银信息产业混合A 3.43500000 3.4350 2025-09-04
011474 工银信息产业混合C 3.35800000 3.3580 2025-09-04
001717 工银前沿医疗股票A 3.60500000 3.6050 2025-09-04
010685 工银前沿医疗股票C 3.50500000 3.5050 2025-09-04
000831 工银医疗保健股票 3.09700000 3.0970 2025-09-04
485111 工银双利债券A 1.90400000 1.9040 2025-09-04
485011 工银双利债券B 1.82000000 1.8200 2025-09-04
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.11660000 1.1166 2025-09-04
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.09790000 1.0979 2025-09-04
016901 工银四季收益债券C 1.10300000 1.1030 2025-09-04
001719 工银国家战略股票 1.99300000 1.9930 2025-09-04
009076 工银圆兴混合 1.55620000 1.5562 2025-09-04
481008 工银大盘蓝筹混合 1.21500000 1.2150 2025-09-04
006834 工银尊享短债债券A 1.14120000 1.1412 2025-09-04
006835 工银尊享短债债券C 1.10710000 1.1071 2025-09-04
006740 工银尊利中短债债券A 1.15770000 1.1577 2025-09-04
006741 工银尊利中短债债券C 1.12880000 1.1288 2025-09-04
009655 工银尊益中短债债券A 1.18840000 1.1884 2025-09-04
485122 工银尊益中短债债券C 1.17680000 1.1768 2025-09-04
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.90950000 0.9095 2025-09-04
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.88760000 0.8876 2025-09-04
000991 工银战略转型股票A 3.86800000 3.8680 2025-09-04
011473 工银战略转型股票C 3.78100000 3.7810 2025-09-04
011932 工银战略远见混合A 0.87750000 0.8775 2025-09-04
011933 工银战略远见混合C 0.85480000 0.8548 2025-09-04
011884 工银景气优选混合A 0.87060000 0.8706 2025-09-04
011885 工银景气优选混合C 0.84920000 0.8492 2025-09-04
012119 工银核心优势混合A 0.88990000 0.8899 2025-09-04
012120 工银核心优势混合C 0.86050000 0.8605 2025-09-04
481012 工银深证红利ETF联接A 1.10170000 1.1017 2025-09-04
006724 工银深证红利ETF联接C 1.09430000 1.0943 2025-09-04
010744 工银灵动价值混合A 0.79570000 0.7957 2025-09-04
010745 工银灵动价值混合C 0.77570000 0.7757 2025-09-04
001718 工银物流产业股票A 4.39100000 4.3910 2025-09-04
015001 工银物流产业股票C 4.34100000 4.3410 2025-09-04
001245 工银生态环境股票A 2.08100000 2.0810 2025-09-04
015002 工银生态环境股票C 2.04500000 2.0450 2025-09-04
001043 工银美丽城镇股票A 1.82500000 1.8250 2025-09-04
011478 工银美丽城镇股票C 1.78700000 1.7870 2025-09-04
009031 工银聚和一年定开混合A 1.27520000 1.2752 2025-09-04
009032 工银聚和一年定开混合C 1.23500000 1.2350 2025-09-04
000251 工银金融地产混合A 2.90000000 2.9000 2025-09-04
010696 工银金融地产混合C 2.78800000 2.7880 2025-09-04
009029 工银高质量成长混合A 1.09410000 1.0941 2025-09-04
009030 工银高质量成长混合C 1.04930000 1.0493 2025-09-04
014026 易方达优选星汇六月FOFA 1.25990000 1.2599 2025-09-03
014027 易方达优选星汇六月FOFC 1.24430000 1.2443 2025-09-03
016449 南方新材料股票发起A 1.04270000 1.0427 2025-09-04
016450 南方新材料股票发起C 1.03280000 1.0328 2025-09-04
017551 南方景气前瞻混合A 1.14590000 1.1459 2025-09-04
017552 南方景气前瞻混合C 1.12890000 1.1289 2025-09-04
017769 博时信享一年持有期混合A 1.08730000 1.0873 2025-09-04
017770 博时信享一年持有期混合C 1.07650000 1.0765 2025-09-04
016978 博时均衡优选混合A 1.11920000 1.1192 2025-09-04
016979 博时均衡优选混合C 1.10250000 1.1025 2025-09-04
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.26030000 1.2603 2025-09-04
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 1.23550000 1.2355 2025-09-04
017232 工银稳润一年持有混合A 1.03520000 1.0352 2025-09-04
017233 工银稳润一年持有混合C 1.02480000 1.0248 2025-09-04
017717 嘉实多盈债券A 1.06220000 1.0622 2025-09-03
017718 嘉实多盈债券C 1.04740000 1.0474 2025-09-04
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.02000000 1.0200 2025-08-25
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.76260000 0.7626 2025-09-04
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.75100000 0.7510 2025-09-04
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 1.01390000 1.0139 2025-09-02
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 1.00230000 1.0023 2025-09-02
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.18770000 1.1877 2025-09-02
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.17260000 1.1726 2025-09-02
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.13170000 1.1317 2025-09-04
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.11470000 1.1147 2025-09-04
017244 南方前瞻动力混合A 1.15390000 1.1539 2025-09-04
017245 南方前瞻动力混合C 1.13580000 1.1358 2025-09-04
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.99630000 0.9963 2025-09-04
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.98860000 0.9886 2025-09-04
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.12120000 1.1212 2025-09-04
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.11240000 1.1124 2025-09-04
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01260000 1.0126 2025-08-29
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.06670000 1.0667 2025-09-04
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.07790000 1.0779 2025-09-04
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 1.09830000 1.0983 2025-09-02
007616 富国投资级信用债债券型A 1.07600000 1.0760 2025-09-04
007617 富国投资级信用债债券型C 1.06240000 1.0624 2025-09-04
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.83200000 1.8320 2025-09-04
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.85900000 1.8590 2025-09-04
006804 富国短债债券型A 1.17340000 1.1734 2025-09-04
006805 富国短债债券型C 1.15010000 1.1501 2025-09-04
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11230000 1.1123 2025-09-04
100068 富国纯债债券发起式C 1.11020000 1.1102 2025-09-04
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07540000 1.0754 2025-09-03
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06930000 1.0693 2025-09-03
017438 博时安悦短债A 1.07560000 1.0756 2025-09-04
017439 博时安悦短债C 1.06850000 1.0685 2025-09-04
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.06460000 1.0646 2025-09-04
016798 嘉实双利债券C 1.05750000 1.0575 2025-09-04
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.11220000 1.1122 2025-09-04
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.10020000 1.1002 2025-09-04
017515 易方达北证50成份指数A 1.55760000 1.5576 2025-09-04
017516 易方达北证50成份指数C 1.54520000 1.5452 2025-09-04
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08550000 1.0855 2025-09-04
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07950000 1.0795 2025-09-04
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07940000 1.0794 2025-09-04
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07380000 1.0738 2025-09-04
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01740000 1.0174 2025-09-04
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01610000 1.0161 2025-09-04
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06380000 1.0638 2025-09-04
217022 招商产业债券A 1.83790000 1.8379 2025-09-04
001868 招商产业债券C 1.73890000 1.7389 2025-09-04
013548 招商享利增强债券A 1.06820000 1.0682 2025-09-04
013549 招商享利增强债券C 1.05230000 1.0523 2025-09-04
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.13800000 1.1380 2025-09-04
007951 招商信用增强债券C 1.06320000 1.0632 2025-09-04
009637 招商信用添利债券C 1.04660000 1.0466 2025-09-04
009580 招商双债增强债券D 1.60730000 1.6073 2025-09-03
003297 招商双债增强债券E 1.57440000 1.5744 2025-09-03
008791 招商安华债券A 1.23590000 1.2359 2025-09-04
008792 招商安华债券C 1.21650000 1.2165 2025-09-04
016779 招商安华债券D 1.22260000 1.2226 2025-09-04
016513 招商安嘉债券 1.05640000 1.0564 2025-09-04
006650 招商安庆债券 1.34600000 1.3460 2025-09-04
008383 招商安心收益A 1.93990000 1.9399 2025-09-04
217011 招商安心收益C 1.90660000 1.9066 2025-09-04
014775 招商安本增利债券A 1.77390000 1.7739 2025-09-04
217008 招商安本增利债券C 1.75460000 1.7546 2025-09-04
013391 招商安泰债D 1.31190000 1.3119 2025-09-04
217003 招商安泰债券A 1.31940000 1.3194 2025-09-04
217203 招商安泰债券B 1.34320000 1.3432 2025-09-04
217018 招商安瑞进取债券A 2.21990000 2.2199 2025-09-04
217024 招商安盈债券A 1.13200000 1.1320 2025-09-04
012233 招商安盈债券C 1.15160000 1.1516 2025-09-04
004780 招商招利一年理财债券 1.00880000 1.0088 2025-09-04
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37360000 1.3736 2025-09-04
003266 招商招坤纯债C 1.32460000 1.3246 2025-09-04
003438 招商招怡纯债A 1.15390000 1.1539 2025-09-04
003439 招商招怡纯债C 1.12560000 1.1256 2025-09-04
012490 招商招怡纯债D 1.15500000 1.1550 2025-09-04
015349 招商招恒纯债D 1.15500000 1.1550 2025-09-04
003156 招商招悦纯债A 1.15320000 1.1532 2025-09-04
003157 招商招悦纯债C 1.14530000 1.1453 2025-09-04
003859 招商招旭纯债A 1.41670000 1.4167 2025-09-04
003860 招商招旭纯债C 1.39630000 1.3963 2025-09-04
010753 招商招旭纯债D 1.41730000 1.4173 2025-09-04
014688 招商招景纯债D 1.09130000 1.0913 2025-09-04
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17720000 1.1772 2025-09-04
003864 招商招祥纯债C 1.17670000 1.1767 2025-09-04
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00370000 1.0037 2025-09-04
002995 招商招裕纯债C 1.00450000 1.0045 2025-09-04
015569 招商招裕纯债D 1.00420000 1.0042 2025-09-04
003454 招商招通纯债A 1.04350000 1.0435 2025-09-04
003455 招商招通纯债C 1.04510000 1.0451 2025-09-04
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.29230000 1.2923 2025-09-04
008476 招商民安增益债券C 1.25030000 1.2503 2025-09-04
015629 招商添兴6个月定开债 1.06660000 1.0666 2025-09-04
008804 招商添华纯债A 1.05540000 1.0554 2025-09-04
008805 招商添华纯债C 1.05410000 1.0541 2025-09-04
015049 招商添安1年定开债 1.00220000 1.0022 2025-09-04
006427 招商添悦纯债A 1.05110000 1.0511 2025-09-04
006428 招商添悦纯债C 1.04630000 1.0463 2025-09-04
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05850000 1.0585 2025-09-04
013703 招商添福1年定开债 1.00930000 1.0093 2025-09-04
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09870000 1.0987 2025-09-04
014457 招商稳恒中短债60天C 1.09370000 1.0937 2025-09-04
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
006332 招商金鸿债券A 1.20230000 1.2023 2025-09-04
006333 招商金鸿债券C 1.18670000 1.1867 2025-09-04
008774 招商鑫福中短债A 1.17880000 1.1788 2025-09-04
008775 招商鑫福中短债C 1.16380000 1.1638 2025-09-04
016526 招商鑫诚短债A 1.08120000 1.0812 2025-09-04
016527 招商鑫诚短债C 1.07510000 1.0751 2025-09-04
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.08540000 1.0854 2025-09-02
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.07500000 1.0750 2025-09-02
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10430000 1.1043 2025-09-04
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09440000 1.0944 2025-09-04
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.88390000 0.8839 2025-09-04
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.86830000 0.8683 2025-09-04
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.01700000 1.0170 2025-09-03
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 1.00070000 1.0007 2025-09-03
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.24420000 1.2442 2025-09-03
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.22020000 1.2202 2025-09-03
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.09610000 1.0961 2025-09-03
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.09140000 1.0914 2025-09-03
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.09930000 1.0993 2025-09-03
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.08240000 1.0824 2025-09-03
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.15250000 1.1525 2025-09-03
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.14620000 1.1462 2025-09-03
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13720000 1.1372 2025-09-04
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12790000 1.1279 2025-09-04
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.13250000 1.1325 2025-09-04
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12330000 1.1233 2025-09-04
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.52940000 1.5294 2025-09-04
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.50750000 1.5075 2025-09-04
010594 广发睿选三年持有期混合 0.89430000 0.8943 2025-09-03
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.88790000 0.8879 2025-09-03
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.87250000 0.8725 2025-09-03
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.03830000 1.0383 2025-09-03
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.01740000 1.0174 2025-09-03
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.21640000 1.2164 2025-09-03
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.20200000 1.2020 2025-09-03
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.18740000 1.1874 2025-09-03
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.16310000 1.1631 2025-09-03
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.81760000 0.8176 2025-09-03
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.78820000 0.7882 2025-09-03
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.90450000 0.9045 2025-09-03
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.88440000 0.8844 2025-09-03
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.10760000 1.1076 2025-09-03
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.09110000 1.0911 2025-09-03
013063 广发集益一年持有期债券A 1.03380000 1.0338 2025-09-03
013064 广发集益一年持有期债券C 1.01710000 1.0171 2025-09-03
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.07260000 1.0726 2025-09-02
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 1.08470000 1.0847 2025-09-02
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 1.10640000 1.1064 2025-09-01
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.33440000 1.3344 2025-09-02
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.32610000 1.3261 2025-09-01
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.12580000 1.1258 2025-09-02
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.11870000 1.1187 2025-09-03
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.98940000 0.9894 2025-09-01
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.97230000 0.9723 2025-09-01
013954 广发积极优势混合（FOF）C 1.15610000 1.1561 2025-09-03
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.31150000 1.3115 2025-09-02
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.51810000 1.5181 2025-09-01
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.49090000 1.4909 2025-09-01
016424 广发集汇债券A 1.07890000 1.0789 2025-09-04
016425 广发集汇债券C 1.06920000 1.0692 2025-09-04
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.09280000 1.0928 2025-09-02
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.08040000 1.0804 2025-09-02
016670 博时恒耀债券A 1.03360000 1.0336 2025-09-04
016671 博时恒耀债券C 1.02350000 1.0235 2025-09-04
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.05370000 1.0537 2025-09-02
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.04170000 1.0417 2025-09-02
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.33160000 1.3316 2025-09-04
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.01530000 1.0153 2025-09-04
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.01450000 1.0145 2025-09-04
005062 博时中证500指数增强A 1.56320000 1.5632 2025-09-04
015993 博时中证光伏产业指数A 0.52170000 0.5217 2025-09-04
015994 博时中证光伏产业指数C 0.51680000 0.5168 2025-09-04
003331 博时乐臻定开混合 1.50040000 1.5004 2025-08-29
011585 博时产业慧选混合A 0.96580000 0.9658 2025-09-04
011586 博时产业慧选混合C 0.93190000 0.9319 2025-09-04
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.86800000 2.8680 2025-09-04
050001 博时价值增长混合 1.14400000 1.1440 2025-09-04
050201 博时价值增长贰号混合 0.89700000 0.8970 2025-09-04
015749 博时优享回报混合A 1.03040000 1.0304 2025-09-04
015750 博时优享回报混合C 1.01450000 1.0145 2025-09-04
015902 博时优质精选混合A 1.34140000 1.3414 2025-09-04
015903 博时优质精选混合C 1.31690000 1.3169 2025-09-04
050011 博时信用债券A 3.53740000 3.5374 2025-09-04
050111 博时信用债券C 3.38280000 3.3828 2025-09-04
050027 博时信用债纯债债券A 1.12460000 1.1246 2025-09-04
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 1.01850000 1.0185 2025-09-04
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.97690000 0.9769 2025-09-04
012086 博时健康生活混合A 0.71090000 0.7109 2025-09-04
012087 博时健康生活混合C 0.69890000 0.6989 2025-09-04
011874 博时先进制造混合A 0.83370000 0.8337 2025-09-04
011875 博时先进制造混合C 0.81240000 0.8124 2025-09-04
013450 博时凤凰领航混合A 0.82530000 0.8253 2025-09-04
013451 博时凤凰领航混合C 0.79960000 0.7996 2025-09-04
050014 博时创业成长混合A 2.28400000 2.2840 2025-09-04
050021 博时创业板ETF联接A 2.39350000 2.3935 2025-09-04
011486 博时创新精选混合A 0.95040000 0.9504 2025-09-04
011487 博时创新精选混合C 0.92930000 0.9293 2025-09-04
010994 博时创新经济混合A 1.23000000 1.2300 2025-09-04
010995 博时创新经济混合C 1.18510000 1.1851 2025-09-04
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 1.01390000 1.0139 2025-09-04
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.95350000 0.9535 2025-09-04
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.24170000 1.2417 2025-09-04
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.22000000 1.2200 2025-09-04
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.80610000 1.8061 2025-09-04
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.70420000 1.7042 2025-09-04
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.10130000 1.1013 2025-09-04
000277 博时双月薪定期支付债券 0.99270000 0.9927 2025-08-29
011845 博时周期优选混合A 0.92150000 0.9215 2025-09-04
011846 博时周期优选混合C 0.89830000 0.8983 2025-09-04
014107 博时品质生活混合A 0.74980000 0.7498 2025-09-04
014108 博时品质生活混合C 0.73330000 0.7333 2025-09-04
050022 博时回报灵活配置混合 2.53170000 2.5317 2025-09-04
015276 博时均衡回报混合A 0.91430000 0.9143 2025-09-04
015277 博时均衡回报混合C 0.89600000 0.8960 2025-09-04
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.93300000 1.9330 2025-09-04
050023 博时天颐债券A类 1.70300000 1.7030 2025-09-04
050123 博时天颐债券C类 1.61020000 1.6102 2025-09-04
000084 博时安盈债券A 1.25620000 1.2562 2025-09-04
000085 博时安盈债券C 1.22670000 1.2267 2025-09-04
050016 博时宏观回报债券A类 1.50590000 1.5059 2025-09-04
050116 博时宏观回报债券C类 1.46610000 1.4661 2025-09-04
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.25140000 1.2514 2025-09-04
002595 博时工业4.0主题股票 1.37800000 1.3780 2025-09-04
050007 博时平衡配置混合 0.98600000 0.9860 2025-09-04
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.15470000 1.1547 2025-09-04
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.13420000 1.1342 2025-09-04
011095 博时恒泽混合A 1.16390000 1.1639 2025-09-04
011096 博时恒泽混合C 1.14020000 1.1402 2025-09-04
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.18160000 1.1816 2025-09-04
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.16960000 1.1696 2025-09-04
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.93510000 0.9351 2025-09-04
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.90970000 0.9097 2025-09-04
014036 博时成长回报混合A 1.13190000 1.1319 2025-09-04
014037 博时成长回报混合C 1.10670000 1.1067 2025-09-04
011740 博时成长精选混合A 1.04000000 1.0400 2025-09-04
011741 博时成长精选混合C 1.01230000 1.0123 2025-09-04
014506 博时成长臻选混合A 1.18030000 1.1803 2025-09-04
014507 博时成长臻选混合C 1.15940000 1.1594 2025-09-04
010902 博时成长领航混合A 0.77450000 0.7745 2025-09-04
010903 博时成长领航混合C 0.75330000 0.7533 2025-09-04
012082 博时数字经济混合A 1.14910000 1.1491 2025-09-04
012083 博时数字经济混合C 1.12980000 1.1298 2025-09-04
050009 博时新兴成长混合 1.39700000 1.3970 2025-09-04
004505 博时新兴消费主题混合A 1.68200000 1.6820 2025-09-04
013836 博时时代消费混合A 0.72030000 0.7203 2025-09-04
013837 博时时代消费混合C 0.69920000 0.6992 2025-09-04
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.07120000 1.0712 2025-09-04
013417 博时核心资产精选混合A 1.13230000 1.1323 2025-09-04
013418 博时核心资产精选混合C 1.10550000 1.1055 2025-09-04
006813 博时汇悦回报混合 1.69590000 1.6959 2025-09-04
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.74960000 2.7496 2025-09-04
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 1.10060000 1.1006 2025-09-04
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 1.06570000 1.0657 2025-09-04
011927 博时汇誉回报混合A 0.81150000 0.8115 2025-09-04
011928 博时汇誉回报混合C 0.79740000 0.7974 2025-09-04
050002 博时沪深300指数A 1.85400000 1.8540 2025-09-04
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.82760000 0.8276 2025-09-04
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.81600000 0.8160 2025-09-04
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.07660000 1.0766 2025-09-04
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.06140000 1.0614 2025-09-04
010326 博时消费创新混合A 0.52710000 0.5271 2025-09-04
010327 博时消费创新混合C 0.50690000 0.5069 2025-09-04
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.57780000 0.5778 2025-09-04
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.55690000 0.5569 2025-09-04
050010 博时特许价值混合A 4.68300000 4.6830 2025-09-04
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-09-04
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.38930000 1.3893 2025-09-04
014914 博时研究回报混合C 1.36220000 1.3622 2025-09-04
009057 博时科技创新混合A 1.70100000 1.7010 2025-09-04
009058 博时科技创新混合C 1.65600000 1.6560 2025-09-04
050106 博时稳定价值债券A 1.37170000 1.3717 2025-09-04
050006 博时稳定价值债券B 1.36050000 1.3605 2025-09-04
050008 博时第三产业混合 0.72600000 0.7260 2025-09-04
050012 博时策略灵活配置混合 1.37000000 1.3700 2025-09-04
050004 博时精选混合A 1.70240000 1.7024 2025-09-04
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.21540000 1.2154 2025-09-04
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.18370000 1.1837 2025-09-04
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.42470000 1.4247 2025-09-04
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.38910000 1.3891 2025-09-04
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.70600000 0.7060 2025-09-04
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.68920000 0.6892 2025-09-04
009967 博时荣泰灵活配置混合 1.02750000 1.0275 2025-09-04
050018 博时行业轮动混合 1.36700000 1.3670 2025-09-04
050019 博时转债增强债券A 2.07820000 2.0782 2025-09-04
050119 博时转债增强债券C 1.98710000 1.9871 2025-09-04
004434 博时逆向投资混合A 1.82960000 1.8296 2025-09-04
004435 博时逆向投资混合C 1.75400000 1.7540 2025-09-04
005960 博时量化价值股票A 1.54060000 1.5406 2025-09-04
005961 博时量化价值股票C 1.47820000 1.4782 2025-09-04
004495 博时量化平衡混合A 1.51830000 1.5183 2025-09-04
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.66010000 2.6601 2025-09-04
002611 博时黄金ETF联接C 2.57260000 2.5726 2025-09-04
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.9340 2025-09-03
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.57200000 0.5720 2025-09-03
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.24100000 2.2410 2025-09-04
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08280000 1.0828 2025-09-04
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.94100000 0.9410 2025-09-04
006751 富国互联科技股票型A 3.56010000 3.5601 2025-09-04
011126 富国互联科技股票型C 3.46330000 3.4633 2025-09-04
002340 富国价值优势混合A 3.39710000 3.3971 2025-09-04
001985 富国低碳新经济混合A 3.45800000 3.4580 2025-09-04
011306 富国低碳新经济混合C 3.36600000 3.3660 2025-09-04
000191 富国信用债债券A/B 1.32650000 1.3265 2025-09-04
000192 富国信用债债券C 1.29200000 1.2920 2025-09-04
002692 富国创新科技混合A 2.18500000 2.1850 2025-09-04
011120 富国创新科技混合C 2.12400000 2.1240 2025-09-04
010515 富国天兴回报混合A 1.19410000 1.1941 2025-09-04
010525 富国天兴回报混合C 1.17200000 1.1720 2025-09-04
100018 富国天利增长债券A/B 1.35990000 1.3599 2025-09-04
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.59370000 2.5937 2025-09-04
100022 富国天瑞强势混合A 0.86420000 0.8642 2025-09-04
100020 富国天益价值混合A/B 1.49960000 1.4996 2025-09-04
011307 富国天益价值混合C 1.61410000 1.6141 2025-09-04
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.25500000 3.2550 2025-09-04
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.09000000 3.0900 2025-09-04
001371 富国沪港深价值精选 1.32700000 1.3270 2025-09-04
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.28800000 1.2880 2025-09-04
011309 富国消费主题混合C 2.36600000 2.3660 2025-09-04
000107 富国稳健增强债券A/B 1.32400000 1.3240 2025-09-04
000109 富国稳健增强债券C 1.27600000 1.2760 2025-09-04
005739 富国转型机遇混合 1.73600000 1.7360 2025-09-04
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.36070000 1.3607 2025-09-04
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.34910000 1.3491 2025-09-04
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.43820000 1.4382 2025-09-02
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.68400000 1.6840 2025-09-01
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10590000 1.1059 2025-09-04
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09770000 1.0977 2025-09-04
016492 南方均衡成长混合A 1.15070000 1.1507 2025-09-04
016493 南方均衡成长混合C 1.13130000 1.1313 2025-09-04
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 1.00050000 1.0005 2025-09-03
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.98890000 0.9889 2025-09-03
016594 易方达安心回馈混合C 2.48400000 2.4840 2025-09-04
016570 嘉实价值丰润混合A 1.08680000 1.0868 2025-09-04
016571 嘉实价值丰润混合C 1.06150000 1.0615 2025-09-04
016628 广发添财60天持有债券A 1.09430000 1.0943 2025-09-04
016629 广发添财60天持有债券C 1.08780000 1.0878 2025-09-04
013287 易方达优势价值一年FOFA 1.09880000 1.0988 2025-09-03
013288 易方达优势价值一年FOFC 1.08120000 1.0812 2025-09-03
015090 易方达优势长兴三月FOFA 1.12850000 1.1285 2025-09-03
015091 易方达优势长兴三月FOFC 1.11410000 1.1141 2025-09-03
012652 易方达优势领航六月FOFA 1.21600000 1.2160 2025-09-03
012653 易方达优势领航六月FOFC 1.20240000 1.2024 2025-09-03
016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.22550000 1.2255 2025-09-04
016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.20030000 1.2003 2025-09-04
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.19920000 1.1992 2025-09-04
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.17790000 1.1779 2025-09-04
016322 嘉实安益混合A 1.37210000 1.3721 2025-09-04
003187 嘉实安益混合C 1.36160000 1.3616 2025-09-04
015838 广发招利混合A 1.15720000 1.1572 2025-09-03
015839 广发招利混合C 1.06860000 1.0686 2025-09-04
016003 广发集远债券A 1.10260000 1.1026 2025-09-04
016004 广发集远债券C 1.09280000 1.0928 2025-09-04
014185 招商专精特新股票A 1.02880000 1.0288 2025-09-04
014186 招商专精特新股票C 0.99840000 0.9984 2025-09-04
004194 招商中证1000指数增强A 1.93450000 1.9345 2025-09-04
004195 招商中证1000指数增强C 1.89100000 1.8910 2025-09-04
004192 招商中证500指数增强A 1.67840000 1.6784 2025-09-04
004193 招商中证500指数增强C 1.63730000 1.6373 2025-09-04
009726 招商中证500等权重A 1.55370000 1.5537 2025-09-04
009727 招商中证500等权重C 1.49680000 1.4968 2025-09-04
016276 招商中证800指数增强A 1.20520000 1.2052 2025-09-04
016277 招商中证800指数增强C 1.18700000 1.1870 2025-09-04
011966 招商中证光伏指数A 0.59370000 0.5937 2025-09-04
011967 招商中证光伏指数C 0.58370000 0.5837 2025-09-04
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.65630000 0.6563 2025-09-04
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.64580000 0.6458 2025-09-04
013596 招商中证煤炭C 1.88050000 1.8805 2025-09-04
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.88430000 0.8843 2025-09-04
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.87160000 0.8716 2025-09-04
012414 招商中证白酒C 0.80730000 0.8073 2025-09-04
002581 招商丰凯混合A 1.78800000 1.7880 2025-09-04
002582 招商丰凯混合C 1.64900000 1.6490 2025-09-04
000679 招商丰利混合A 1.54500000 1.5450 2025-09-04
002416 招商丰利混合C 1.48300000 1.4830 2025-09-04
002514 招商丰益混合A 1.27100000 1.2710 2025-09-04
002515 招商丰益混合C 1.17600000 1.1760 2025-09-04
010341 招商产业精选股票A 1.22470000 1.2247 2025-09-04
010342 招商产业精选股票C 1.17720000 1.1772 2025-09-04
012818 招商享诚增强债A 1.15080000 1.1508 2025-09-04
012819 招商享诚增强债C 1.13320000 1.1332 2025-09-04
012003 招商价值成长混合A 0.81980000 0.8198 2025-09-04
012004 招商价值成长混合C 0.79370000 0.7937 2025-09-04
011450 招商企业优选混合A 0.68580000 0.6858 2025-09-04
011451 招商企业优选混合C 0.66150000 0.6615 2025-09-04
010166 招商兴和优选1年 0.62200000 0.6220 2025-09-04
003861 招商兴福混合A 1.42580000 1.4258 2025-09-04
003862 招商兴福混合C 1.39300000 1.3930 2025-09-04
012900 招商创业板指数增强A 0.80270000 0.8027 2025-09-04
012901 招商创业板指数增强C 0.79080000 0.7908 2025-09-04
011373 招商前沿医疗保健A 0.68180000 0.6818 2025-09-04
011374 招商前沿医疗保健C 0.65940000 0.6594 2025-09-04
000960 招商医药健康产业股票 2.04300000 2.0430 2025-09-04
013302 招商双创50ETF联接A 0.96210000 0.9621 2025-09-04
013303 招商双创50ETF联接C 0.94670000 0.9467 2025-09-04
011690 招商品质发现混合A 0.93280000 0.9328 2025-09-04
011691 招商品质发现混合C 0.90270000 0.9027 2025-09-04
012186 招商品质成长混合A 0.86190000 0.8619 2025-09-04
012187 招商品质成长混合C 0.83520000 0.8352 2025-09-04
012196 招商品质生活混合A 0.73650000 0.7365 2025-09-04
012197 招商品质生活混合C 0.71190000 0.7119 2025-09-04
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.95190000 0.9519 2025-09-03
010945 招商商业模式优选C 0.91800000 0.9180 2025-09-03
013559 招商均衡回报混合A 0.91430000 0.9143 2025-09-03
013560 招商均衡回报混合C 0.88570000 0.8857 2025-09-03
016524 招商均衡成长混合A 0.97600000 0.9760 2025-09-04
016525 招商均衡成长混合C 0.95870000 0.9587 2025-09-04
009718 招商增浩混合A 1.20230000 1.2023 2025-09-04
009719 招商增浩混合C 1.17390000 1.1739 2025-09-04
217002 招商安泰平衡混合 1.64230000 1.6423 2025-09-04
000126 招商安润混合A 2.13350000 2.1335 2025-09-04
015398 招商安润混合C 2.08310000 2.0831 2025-09-04
010430 招商安阳债券A 1.04920000 1.0492 2025-09-04
010431 招商安阳债券C 1.04800000 1.0480 2025-09-04
015211 招商安鼎1年混合A 1.13060000 1.1306 2025-09-04
015212 招商安鼎1年混合C 1.10350000 1.1035 2025-09-04
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09680000 1.0968 2025-09-04
000809 招商招利1个月理财债B 1.09680000 1.0968 2025-09-04
001693 招商招利1个月理财债C 1.09680000 1.0968 2025-09-04
012835 招商景气精选A 1.24060000 1.2406 2025-09-04
012836 招商景气精选C 1.20020000 1.2002 2025-09-04
014412 招商核心竞争力混合A 1.21610000 1.2161 2025-09-04
014413 招商核心竞争力混合C 1.18220000 1.1822 2025-09-04
004190 招商沪深300指数增强A 1.71010000 1.7101 2025-09-04
004191 招商沪深300指数增强C 1.65700000 1.6570 2025-09-04
004266 招商沪港深创新混合A 1.67540000 1.6754 2025-09-04
010754 招商沪港深科技创新C 1.64290000 1.6429 2025-09-04
217017 招商消费80ETF联接 2.20000000 2.2000 2025-09-04
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 2.06330000 2.0633 2025-09-04
006150 招商添利两年定开债 1.60970000 1.6097 2025-08-29
006383 招商添盈纯债A 1.27390000 1.2739 2025-09-04
006384 招商添盈纯债C 1.24880000 1.2488 2025-09-04
007328 招商添盈纯债E 1.25150000 1.2515 2025-09-04
011651 招商港股通股票A 0.92270000 0.9227 2025-09-04
011652 招商港股通股票C 0.88770000 0.8877 2025-09-04
217025 招商理财7天A 1.06410000 1.0641 2025-09-04
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-09-04
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.13410000 1.1341 2025-09-04
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.11540000 1.1154 2025-09-04
012594 招商瑞享1年混合A 1.11840000 1.1184 2025-09-04
012595 招商瑞享1年混合C 1.10860000 1.1086 2025-09-04
011397 招商瑞和1年混合A 1.14190000 1.1419 2025-09-04
011398 招商瑞和1年混合C 1.12180000 1.1218 2025-09-04
011190 招商瑞安1年混合A 1.14930000 1.1493 2025-09-04
011191 招商瑞安1年混合C 1.12950000 1.1295 2025-09-04
010688 招商瑞德一年混合A 1.12080000 1.1208 2025-09-04
010689 招商瑞德一年混合C 1.10030000 1.1003 2025-09-04
009377 招商瑞恒一年混合A 1.16380000 1.1638 2025-09-04
009378 招商瑞恒一年混合C 1.13930000 1.1393 2025-09-04
012965 招商瑞泰1年混合A 1.13480000 1.1348 2025-09-04
012966 招商瑞泰1年混合C 1.11780000 1.1178 2025-09-04
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.09870000 1.0987 2025-09-04
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.08080000 1.0808 2025-09-04
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.05610000 1.0561 2025-09-04
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.04050000 1.0405 2025-09-04
016350 招商碳中和主题混合A 0.52820000 0.5282 2025-09-04
016351 招商碳中和主题混合C 0.51890000 0.5189 2025-09-04
013099 招商稳乐中短债90天A 1.11030000 1.1103 2025-09-04
013100 招商稳乐中短债90天C 1.10110000 1.1011 2025-09-04
012963 招商稳健平衡混合A 1.56170000 1.5617 2025-09-04
012964 招商稳健平衡混合C 1.51550000 1.5155 2025-09-04
010503 招商稳兴混合A 1.00130000 1.0013 2025-09-04
010504 招商稳兴混合C 0.97740000 0.9774 2025-09-04
012998 招商稳旺混合A 1.18940000 1.1894 2025-09-04
012999 招商稳旺混合C 1.17310000 1.1731 2025-09-04
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.83110000 0.8311 2025-09-04
011883 招商蓝筹精选股票C 0.80410000 0.8041 2025-09-04
014840 招商裕华混合 1.12780000 1.1278 2025-09-04
006629 招商鑫悦中短债A 1.16390000 1.1639 2025-09-04
006630 招商鑫悦中短债C 1.15280000 1.1528 2025-09-04
014606 招商高端装备混合A 0.71250000 0.7125 2025-09-04
014607 招商高端装备混合C 0.69280000 0.6928 2025-09-04
015083 易方达优势驱动一年FOFA 1.23410000 1.2341 2025-09-03
015084 易方达优势驱动一年FOFC 1.22300000 1.2230 2025-09-03
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18610000 0.1861 2025-09-02
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18610000 0.1861 2025-09-02
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.33420000 1.3342 2025-09-03
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.37500000 1.3750 2025-09-02
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 1.06630000 1.0663 2025-09-02
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.81650000 0.8165 2025-09-04
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.80910000 0.8091 2025-09-04
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 1.05630000 1.0563 2025-09-04
014947 南方高质量优选混合C 1.03710000 1.0371 2025-09-04
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.93210000 0.9321 2025-09-04
015227 华夏创新研选混合A 1.09520000 1.0952 2025-09-04
015228 华夏创新研选混合C 1.07990000 1.0799 2025-09-04
015578 南方宝祥混合A 1.04650000 1.0465 2025-09-04
015579 南方宝祥混合C 1.02720000 1.0272 2025-09-04
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.06200000 1.0620 2025-09-02
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.04890000 1.0489 2025-09-02
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.52770000 0.5277 2025-09-04
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.51950000 0.5195 2025-09-04
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 1.08400000 1.0840 2025-09-01
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 1.06730000 1.0673 2025-09-01
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.06240000 1.0624 2025-09-04
014562 易方达品质动能三年持有A 1.13310000 1.1331 2025-09-04
014563 易方达品质动能三年持有C 1.11880000 1.1188 2025-09-04
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.97770000 0.9777 2025-09-04
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.96690000 0.9669 2025-09-04
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.42990000 1.4299 2025-09-04
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 1.06160000 1.0616 2025-09-04
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.01140000 1.0114 2025-09-04
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.06290000 1.0629 2025-09-04
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.08100000 1.0810 2025-09-04
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07580000 1.0758 2025-09-04
006668 华夏中短债债券A 1.18070000 1.1807 2025-09-04
006669 华夏中短债债券C 1.15070000 1.1507 2025-09-04
001052 华夏中证500ETF联接A 0.80280000 0.8028 2025-09-04
006382 华夏中证500ETF联接C 0.78110000 0.7811 2025-09-04
007994 华夏中证500指数增强A 2.16140000 2.1614 2025-09-04
007995 华夏中证500指数增强C 2.11510000 2.1151 2025-09-04
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.75030000 1.7503 2025-09-04
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.72050000 1.7205 2025-09-04
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.57160000 1.5716 2025-09-04
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.54300000 1.5430 2025-09-04
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.53730000 0.5373 2025-09-04
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.53190000 0.5319 2025-09-04
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.69270000 0.6927 2025-09-04
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.68090000 0.6809 2025-09-04
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.38930000 1.3893 2025-09-04
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.36690000 1.3669 2025-09-04
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.43620000 1.4362 2025-09-04
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.40720000 1.4072 2025-09-04
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.63000000 0.6300 2025-09-04
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.62250000 0.6225 2025-09-04
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.34910000 1.3491 2025-09-04
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.32920000 1.3292 2025-09-04
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.67260000 1.6726 2025-09-04
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.64420000 1.6442 2025-09-04
002264 华夏乐享健康混合A 1.98800000 1.9880 2025-09-04
012447 华夏互联网龙头混合A 0.97970000 0.9797 2025-09-04
012448 华夏互联网龙头混合C 0.95570000 0.9557 2025-09-04
001021 华夏亚债中国指数A 1.29630000 1.2963 2025-09-04
001023 华夏亚债中国指数C 1.23460000 1.2346 2025-09-04
005774 华夏产业升级混合A 1.99040000 1.9904 2025-09-04
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.22120000 1.2212 2025-09-04
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.20230000 1.2023 2025-09-04
007592 华夏价值精选混合 1.81890000 1.8189 2025-09-04
000021 华夏优势增长混合 2.78700000 2.7870 2025-09-04
005894 华夏优势精选股票 1.30440000 1.3044 2025-09-04
001003 华夏债券C收费 1.37130000 1.3713 2025-09-04
001001 华夏债券前收费 1.41250000 1.4125 2025-09-04
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.91850000 0.9185 2025-09-04
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.89020000 0.8902 2025-09-04
011278 华夏内需驱动混合A 0.55680000 0.5568 2025-09-04
011279 华夏内需驱动混合C 0.53930000 0.5393 2025-09-04
002251 华夏军工安全混合A 1.68200000 1.6820 2025-09-04
006248 华夏创业板ETF联接A 1.66810000 1.6681 2025-09-04
006249 华夏创业板ETF联接C 1.63320000 1.6332 2025-09-04
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.51580000 1.5158 2025-09-04
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.47860000 1.4786 2025-09-04
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.86220000 1.8622 2025-09-04
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.81690000 1.8169 2025-09-04
002980 华夏创新前沿股票 3.01700000 3.0170 2025-09-04
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.07720000 1.0772 2025-09-04
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.05200000 1.0520 2025-09-04
010305 华夏创新驱动混合A 0.81520000 0.8152 2025-09-04
010306 华夏创新驱动混合C 0.78780000 0.7878 2025-09-04
000945 华夏医疗健康混合A 2.03600000 2.0360 2025-09-04
000946 华夏医疗健康混合C 1.93100000 1.9310 2025-09-04
011624 华夏卓享债券A 1.07340000 1.0734 2025-09-04
011625 华夏卓享债券C 1.05610000 1.0561 2025-09-04
000047 华夏双债债券A 1.98180000 1.9818 2025-09-04
000048 华夏双债债券C 1.92440000 1.9244 2025-09-04
001045 华夏可转债增强债券A 1.55800000 1.5580 2025-09-04
012887 华夏可转债增强债券C 1.54130000 1.5413 2025-09-04
002021 华夏回报2号前收费 1.08300000 1.0830 2025-09-04
002001 华夏回报前收费 1.31200000 1.3120 2025-09-04
001924 华夏国企改革混合 1.33700000 1.3370 2025-09-04
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.30040000 1.3004 2025-09-04
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.28010000 1.2801 2025-09-04
000031 华夏复兴混合A 2.31700000 2.3170 2025-09-04
000011 华夏大盘精选混合A 17.60900000 17.6090 2025-09-04
012628 华夏大盘精选混合C 17.09500000 17.0950 2025-09-04
001031 华夏安康债券A 1.48490000 1.4849 2025-09-04
001033 华夏安康债券C 1.42560000 1.4256 2025-09-04
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.23020000 1.2302 2025-09-04
001013 华夏希望C收费 1.22380000 1.2238 2025-09-04
001011 华夏希望前收费 1.22420000 1.2242 2025-09-04
000071 华夏恒生ETF联接A 1.53840000 1.5384 2025-09-04
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.96830000 0.9683 2025-09-04
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.95700000 0.9570 2025-09-04
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.00060000 1.0006 2025-09-04
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000001 华夏成长前收费 0.99500000 0.9950 2025-09-04
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.37600000 1.3760 2025-09-04
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.34040000 1.3404 2025-09-04
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.84880000 1.8488 2025-09-04
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.81440000 1.8144 2025-09-04
288002 华夏收入混合 6.46800000 6.4680 2025-09-04
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.83860000 0.8386 2025-09-04
010681 华夏新兴成长股票C 0.81160000 0.8116 2025-09-04
005888 华夏新兴消费混合A 2.23750000 2.2375 2025-09-04
005889 华夏新兴消费混合C 2.16140000 2.1614 2025-09-04
002411 华夏新机遇混合A 1.37400000 1.3740 2025-09-04
008212 华夏新机遇混合C 1.47800000 1.4780 2025-09-04
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.99000000 0.9900 2025-09-04
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.96640000 0.9664 2025-09-04
002604 华夏新起点混合A 1.15400000 1.1540 2025-09-04
008213 华夏新起点混合C 1.12900000 1.1290 2025-09-04
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.16270000 1.1627 2025-09-04
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.14040000 1.1404 2025-09-04
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.99920000 1.9992 2025-09-04
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.97110000 1.9711 2025-09-04
010692 华夏核心价值混合A 0.70560000 0.7056 2025-09-04
010693 华夏核心价值混合C 0.68410000 0.6841 2025-09-04
012428 华夏核心制造混合A 1.12090000 1.1209 2025-09-04
012429 华夏核心制造混合C 1.08840000 1.0884 2025-09-04
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.13480000 1.1348 2025-09-04
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.09600000 1.0960 2025-09-04
010333 华夏核心资产混合A 0.61400000 0.6140 2025-09-04
010334 华夏核心资产混合C 0.59450000 0.5945 2025-09-04
013969 华夏永利一年持有混合A 1.10560000 1.1056 2025-09-04
013970 华夏永利一年持有混合C 1.08970000 1.0897 2025-09-04
005128 华夏永康添福混合A 1.71320000 1.7132 2025-09-04
000121 华夏永福混合A 2.62500000 2.6250 2025-09-04
002166 华夏永福混合C 2.57400000 2.5740 2025-09-04
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.63440000 1.6344 2025-09-04
001015 华夏沪深300指数增强A 2.04900000 2.0490 2025-09-04
001016 华夏沪深300指数增强C 1.94300000 1.9430 2025-09-04
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.45500000 1.4550 2025-09-04
004202 华夏泰兴混合A 1.28830000 1.2883 2025-09-04
011911 华夏消费优选混合A 0.62340000 0.6234 2025-09-04
011912 华夏消费优选混合C 0.60490000 0.6049 2025-09-04
001927 华夏消费升级混合A 2.17900000 2.1790 2025-09-04
001928 华夏消费升级混合C 2.07800000 2.0780 2025-09-04
011282 华夏消费龙头混合A 0.60320000 0.6032 2025-09-04
011283 华夏消费龙头混合C 0.58940000 0.5894 2025-09-04
005826 华夏潜龙精选股票 2.01460000 2.0146 2025-09-04
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-09-04
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.52400000 1.5240 2025-09-04
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.43680000 1.4368 2025-09-04
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.40700000 1.4070 2025-09-04
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.43130000 1.4313 2025-09-04
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.39050000 1.3905 2025-09-04
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.35970000 1.3597 2025-09-04
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.36500000 1.3650 2025-09-04
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.33560000 1.3356 2025-09-04
004672 华夏短债债券A 1.10890000 1.1089 2025-09-04
004673 华夏短债债券C 1.09980000 1.0998 2025-09-04
004686 华夏研究精选股票 1.58930000 1.5893 2025-09-04
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.77600000 1.7760 2025-09-04
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.74020000 1.7402 2025-09-04
010695 华夏磐益一年定开混合 1.29690000 1.2969 2025-09-04
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.60820000 1.6082 2025-09-04
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.57830000 1.5783 2025-09-04
011612 华夏科创50ETF联接A 0.97070000 0.9707 2025-09-04
011613 华夏科创50ETF联接C 0.95980000 0.9598 2025-09-04
007349 华夏科技创新混合A 1.55130000 1.5513 2025-09-04
007350 华夏科技创新混合C 1.49340000 1.4934 2025-09-04
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.14400000 1.1440 2025-09-04
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.11560000 1.1156 2025-09-04
006868 华夏科技成长股票 1.70290000 1.7029 2025-09-04
004547 华夏稳定双利债券A 1.05760000 1.0576 2025-09-04
288102 华夏稳定双利债券C 1.10380000 1.1038 2025-09-04
005450 华夏稳盛混合 1.39270000 1.3927 2025-09-04
002031 华夏策略前收费 4.83700000 4.8370 2025-09-04
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.46800000 2.4680 2025-09-04
000015 华夏纯债债券A 1.17610000 1.1761 2025-09-04
000016 华夏纯债债券C 1.16800000 1.1680 2025-09-04
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.82620000 0.8262 2025-09-04
288001 华夏经典混合 2.16300000 2.1630 2025-09-04
002229 华夏经济转型股票 2.04100000 2.0410 2025-09-04
002837 华夏网购精选混合A 1.60700000 1.6070 2025-09-04
007939 华夏网购精选混合C 1.57500000 1.5750 2025-09-04
000014 华夏聚利债券A 1.99830000 1.9983 2025-09-04
003834 华夏能源革新股票A 2.67600000 2.6760 2025-09-04
013188 华夏能源革新股票C 2.61200000 2.6120 2025-09-04
004640 华夏节能环保股票A 1.91770000 1.9177 2025-09-04
003567 华夏行业景气混合 4.18440000 4.1844 2025-09-04
005449 华夏行业龙头混合 1.23780000 1.2378 2025-09-04
008308 华夏见龙精选混合 1.41820000 1.4182 2025-09-04
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
007481 华夏逸享健康混合A 1.26540000 1.2654 2025-09-04
001042 华夏领先股票 0.55400000 0.5540 2025-09-04
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.75220000 1.7522 2025-09-04
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.72270000 1.7227 2025-09-04
002345 华夏高端制造混合A 1.35200000 1.3520 2025-09-04
008701 华夏黄金ETF联接A 1.79150000 1.7915 2025-09-04
008702 华夏黄金ETF联接C 1.75960000 1.7596 2025-09-04
002459 华夏鼎利债券A 1.42700000 1.4270 2025-09-04
002460 华夏鼎利债券C 1.42150000 1.4215 2025-09-04
005886 华夏鼎沛债券A 1.23480000 1.2348 2025-09-04
005887 华夏鼎沛债券C 1.20260000 1.2026 2025-09-04
007666 华夏鼎泓债券A 1.36160000 1.3616 2025-09-04
007667 华夏鼎泓债券C 1.33000000 1.3300 2025-09-04
010979 华夏鼎润债券A 0.87090000 0.8709 2025-09-04
010980 华夏鼎润债券C 0.85520000 0.8552 2025-09-04
007282 华夏鼎淳债券A 1.16950000 1.1695 2025-09-04
007283 华夏鼎淳债券C 1.14110000 1.1411 2025-09-04
010014 华夏鼎清债券A 1.15830000 1.1583 2025-09-04
010015 华夏鼎清债券C 1.13640000 1.1364 2025-09-04
008947 华夏鼎源债券A 0.84680000 0.8468 2025-09-04
008948 华夏鼎源债券C 0.82900000 0.8290 2025-09-04
004042 华夏鼎茂债券A 1.38920000 1.3892 2025-09-04
004043 华夏鼎茂债券C 1.38670000 1.3867 2025-09-04
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.07520000 1.0752 2025-09-04
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.06560000 1.0656 2025-09-04
014189 南方专精特新混合A 0.91750000 0.9175 2025-09-04
014190 南方专精特新混合C 0.89750000 0.8975 2025-09-04
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.95740000 0.9574 2025-09-04
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.95360000 0.9536 2025-09-04
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.08200000 1.0820 2025-09-04
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.56230000 0.5623 2025-09-04
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.55560000 0.5556 2025-09-04
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.91050000 0.9105 2025-09-04
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.89950000 0.8995 2025-09-04
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.75120000 1.7512 2025-09-04
012426 南方价值臻选混合A 1.05890000 1.0589 2025-09-04
012427 南方价值臻选混合C 1.03270000 1.0327 2025-09-04
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.15190000 1.1519 2025-09-04
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.13510000 1.1351 2025-09-04
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.51230000 1.5123 2025-09-04
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.54730000 1.5473 2025-09-04
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.51550000 1.5155 2025-09-04
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.13940000 1.1394 2025-09-04
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.11200000 1.1120 2025-09-04
015160 南方宝嘉混合A 1.10300000 1.1030 2025-09-04
015161 南方宝嘉混合C 1.08900000 1.0890 2025-09-04
011033 南方宝恒混合A 1.16560000 1.1656 2025-09-04
011034 南方宝恒混合C 1.14600000 1.1460 2025-09-04
010230 南方宝昌混合A 1.11260000 1.1126 2025-09-04
010231 南方宝昌混合C 1.08920000 1.0892 2025-09-04
012945 南方宝裕混合A 1.14530000 1.1453 2025-09-04
012946 南方宝裕混合C 1.12130000 1.1213 2025-09-04
009318 南方成长先锋混合A 0.78020000 0.7802 2025-09-04
009319 南方成长先锋混合C 0.75610000 0.7561 2025-09-04
012669 南方新兴产业混合A 1.25180000 1.2518 2025-09-04
012670 南方新兴产业混合C 1.22480000 1.2248 2025-09-04
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.68660000 0.6866 2025-09-04
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.67020000 0.6702 2025-09-04
013590 南方比较优势混合A 1.12230000 1.1223 2025-09-04
013591 南方比较优势混合C 1.09850000 1.0985 2025-09-04
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.56800000 1.5680 2025-09-04
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.53220000 1.5322 2025-09-04
012588 南方港股通优势企业混合A 1.12870000 1.1287 2025-09-04
012589 南方港股通优势企业混合C 1.10080000 1.1008 2025-09-04
011901 南方竞争优势混合A 0.99840000 0.9984 2025-09-04
011902 南方竞争优势混合C 0.97740000 0.9774 2025-09-04
011862 南方蓝筹成长混合A 0.82070000 0.8207 2025-09-04
011863 南方蓝筹成长混合C 0.80150000 0.8015 2025-09-04
012314 南方行业领先混合 0.74790000 0.7479 2025-09-04
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-19
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-19
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.17950000 1.1795 2025-09-04
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.15320000 1.1532 2025-09-04
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.97700000 1.9770 2025-09-04
013257 南方通元6个月持有债券A 1.02450000 1.0245 2025-09-04
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00980000 1.0098 2025-09-04
011903 南方领航优选混合A 0.75150000 0.7515 2025-09-04
011904 南方领航优选混合C 0.73470000 0.7347 2025-09-04
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09660000 1.0966 2025-09-04
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08920000 1.0892 2025-09-03
006797 嘉实中短债债券A 1.14550000 1.1455 2025-09-04
006798 嘉实中短债债券C 1.13830000 1.1383 2025-09-04
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06820000 1.0682 2025-09-04
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.63160000 0.6316 2025-09-04
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.62520000 0.6252 2025-09-04
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.92340000 0.8597 2025-09-04
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.91420000 0.9142 2025-09-03
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.12760000 1.1276 2025-09-04
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.12300000 1.1230 2025-09-04
013439 嘉实产业优势混合A 1.11230000 1.1123 2025-09-03
013440 嘉实产业优势混合C 1.08860000 1.0886 2025-09-03
014292 嘉实产业领先混合A 0.81490000 0.8149 2025-09-04
014293 嘉实产业领先混合C 0.79690000 0.7969 2025-09-04
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.04050000 1.0405 2025-09-03
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.01520000 1.0152 2025-09-03
012225 嘉实优势精选混合A 0.98270000 0.9827 2025-09-04
012226 嘉实优势精选混合C 0.97600000 0.9760 2025-09-03
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.68790000 0.6879 2025-09-04
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.67710000 0.6771 2025-09-04
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.83290000 0.8329 2025-09-04
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.81440000 0.8144 2025-09-04
014074 嘉实内需精选混合A 0.86670000 0.8667 2025-09-04
014075 嘉实内需精选混合C 0.84830000 0.8483 2025-09-04
003634 嘉实农业产业股票A 1.44240000 1.4424 2025-09-04
015468 嘉实农业产业股票C 0.65730000 0.6573 2025-09-04
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 1.04590000 1.0459 2025-09-04
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.02240000 1.0224 2025-09-04
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1.08230000 1.0823 2025-09-04
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1.05220000 1.0522 2025-09-04
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.91400000 0.9140 2025-09-04
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.89370000 0.8937 2025-09-04
014307 嘉实多元动力混合A 0.65560000 0.6556 2025-09-04
014308 嘉实多元动力混合C 0.65260000 0.6526 2025-09-03
003984 嘉实新能源股票A 2.10090000 2.1009 2025-09-04
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.86470000 0.8647 2025-09-03
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.85040000 0.8504 2025-09-03
012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.06360000 1.0636 2025-09-04
012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.02810000 1.0281 2025-09-04
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.14840000 1.1484 2025-09-04
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.13650000 1.1365 2025-09-03
003298 嘉实物流产业股票A 2.39500000 2.3950 2025-09-04
003299 嘉实物流产业股票C 2.31600000 2.3160 2025-09-04
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.44510000 1.4451 2025-09-04
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.41470000 1.4147 2025-09-04
009089 嘉实稳固收益债券A 1.22150000 1.2215 2025-09-04
012466 嘉实策略精选混合A 0.54600000 0.5460 2025-09-04
012467 嘉实策略精选混合C 0.52950000 0.5295 2025-09-04
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.71500000 0.7150 2025-09-03
012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.01990000 1.0199 2025-09-04
012068 嘉实蓝筹优势混合C 1.01470000 1.0147 2025-09-03
013995 嘉实融惠混合A 1.11020000 1.1102 2025-09-04
013996 嘉实融惠混合C 1.09460000 1.0946 2025-09-04
012773 嘉实超短债债券A 1.05280000 1.0528 2025-09-04
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.84540000 0.8454 2025-09-04
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.82860000 0.8286 2025-09-04
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 1.04290000 1.0429 2025-09-04
012345 嘉实领先优势混合C 1.03180000 1.0318 2025-09-03
001171 工银养老产业股票A 1.66800000 1.6680 2025-09-04
012238 工银养老产业股票C 1.62600000 1.6260 2025-09-04
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.08510000 1.0851 2025-09-04
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.07460000 1.0746 2025-09-04
001054 工银新金融股票A 2.93300000 2.9330 2025-09-04
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.11400000 1.1140 2025-09-04
008986 广发上海金ETF联接A 1.74260000 1.7426 2025-09-04
008987 广发上海金ETF联接C 1.71190000 1.7119 2025-09-04
002802 广发东财大数据混合A 1.71750000 1.7175 2025-09-03
013489 广发东财大数据混合C 1.70800000 1.7080 2025-09-03
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.06930000 1.0693 2025-09-03
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07290000 1.0729 2025-09-03
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06520000 1.0652 2025-09-03
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.06210000 1.0621 2025-09-04
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.33230000 1.3323 2025-09-04
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.28940000 1.2894 2025-09-04
007252 广发中债农发债总指数A 1.04380000 1.0438 2025-09-03
007253 广发中债农发债总指数C 1.04370000 1.0437 2025-09-03
005598 广发中小盘精选混合A 2.26600000 2.2660 2025-09-04
013955 广发中小盘精选混合C 2.35370000 2.3537 2025-09-03
006486 广发中证1000ETF联接A 1.48150000 1.4815 2025-09-04
006487 广发中证1000ETF联接C 1.44790000 1.4479 2025-09-04
002903 广发中证500ETF联接C 1.24760000 1.2476 2025-09-04
009608 广发中证500指数增强A类 1.20410000 1.2041 2025-09-04
009609 广发中证500指数增强C类 1.20390000 1.2039 2025-09-03
007135 广发中证A100ETF联接A 1.26280000 1.2628 2025-09-04
007136 广发中证A100ETF联接C 1.25380000 1.2538 2025-09-04
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.97780000 0.9778 2025-09-04
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.96990000 0.9699 2025-09-04
012364 广发中证光伏产业指数A 0.63820000 0.6382 2025-09-04
012365 广发中证光伏产业指数C 0.62930000 0.6293 2025-09-03
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.58330000 1.5833 2025-09-03
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.53230000 1.5323 2025-09-04
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.92820000 0.9282 2025-09-03
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.92400000 0.9240 2025-09-03
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.86250000 1.8625 2025-09-04
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.84130000 1.8413 2025-09-04
000968 广发中证养老指数A类 0.98980000 0.9898 2025-09-04
002982 广发中证养老指数C类 0.97010000 0.9701 2025-09-04
003017 广发中证军工ETF联接A 1.13840000 1.1384 2025-09-04
005693 广发中证军工ETF联接C 1.12570000 1.1257 2025-09-04
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.72930000 0.7293 2025-09-04
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.82910000 0.8291 2025-09-04
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.81860000 0.8186 2025-09-04
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.81830000 0.8183 2025-09-04
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.80200000 0.8020 2025-09-04
000477 广发主题领先混合A 2.00330000 2.0033 2025-09-04
008297 广发价值优势混合 1.31350000 1.3135 2025-09-04
011134 广发价值优选混合A 0.89800000 0.8980 2025-09-03
011135 广发价值优选混合C 0.88220000 0.8822 2025-09-03
004852 广发价值回报混合A类 1.46830000 1.4683 2025-09-04
004853 广发价值回报混合C类 1.41940000 1.4194 2025-09-04
011866 广发价值增长混合A 0.98360000 0.9836 2025-09-04
011867 广发价值增长混合C 0.96700000 0.9670 2025-09-04
010377 广发价值核心混合A 0.95540000 0.9554 2025-09-03
010378 广发价值核心混合C 0.90340000 0.9034 2025-09-04
008099 广发价值领先混合A 1.48420000 1.4842 2025-09-04
012420 广发价值领先混合C 1.44640000 1.4464 2025-09-04
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.90650000 1.9065 2025-09-03
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.88080000 1.8808 2025-09-03
011427 广发价值驱动混合A 0.95670000 0.9567 2025-09-03
011428 广发价值驱动混合C 0.94160000 0.9416 2025-09-03
002624 广发优企精选混合A类 2.48380000 2.4838 2025-09-04
010021 广发优企精选混合C类 2.43620000 2.4362 2025-09-04
007750 广发优势增长股票 1.02210000 1.0221 2025-09-03
011425 广发优势成长股票A 0.49100000 0.4910 2025-09-03
011426 广发优势成长股票C 0.48220000 0.4822 2025-09-03
008273 广发优质生活混合A 1.53960000 1.5396 2025-09-03
006136 广发估值优势混合A 2.26720000 2.2672 2025-09-04
011430 广发估值优势混合C 2.21150000 2.2115 2025-09-04
000942 广发信息技术联接A类 1.41570000 1.4157 2025-09-04
002974 广发信息技术联接C 1.39250000 1.3925 2025-09-04
014191 广发先进制造股票发起式A 1.26610000 1.2661 2025-09-04
014192 广发先进制造股票发起式C 1.37700000 1.3770 2025-09-03
011121 广发兴诚混合A 0.48610000 0.4861 2025-09-03
011130 广发兴诚混合C 0.47710000 0.4771 2025-09-03
270022 广发内需增长混合A 1.59000000 1.5900 2025-09-04
011183 广发内需增长混合C 1.56100000 1.5610 2025-09-04
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.51930000 1.5193 2025-09-04
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.50300000 1.5030 2025-09-04
002939 广发创新升级混合 2.18190000 2.1819 2025-09-04
012737 广发创新药ETF联接A 0.67560000 0.6756 2025-09-04
012738 广发创新药ETF联接C 0.67000000 0.6700 2025-09-04
004119 广发创新驱动混合 1.85200000 1.8520 2025-09-04
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.41900000 2.4190 2025-09-04
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.37600000 2.3760 2025-09-04
270028 广发制造精选混合A类 5.39500000 5.3950 2025-09-04
010023 广发制造精选混合C类 5.28900000 5.2890 2025-09-04
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.83230000 1.8323 2025-09-04
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.80480000 1.8048 2025-09-04
004851 广发医疗保健股票A类 2.12130000 2.1213 2025-09-04
009163 广发医疗保健股票C类 2.07590000 2.0759 2025-09-04
010110 广发医药健康混合A 0.73010000 0.7301 2025-09-03
010111 广发医药健康混合C 0.68860000 0.6886 2025-09-04
001180 广发医药卫生联接A类 0.90760000 0.9076 2025-09-04
002978 广发医药卫生联接C类 0.89110000 0.8911 2025-09-04
270044 广发双债添利债券A 1.21930000 1.2193 2025-09-04
270045 广发双债添利债券C 1.20520000 1.2052 2025-09-04
009267 广发双债添利债券E 1.21580000 1.2158 2025-09-04
005911 广发双擎升级混合A类 2.14390000 2.1439 2025-09-04
009314 广发双擎升级混合C类 2.10040000 2.1004 2025-09-04
006482 广发可转债债券A 1.81580000 1.8158 2025-09-04
006483 广发可转债债券C 1.80870000 1.8087 2025-09-04
001133 广发可选消费联接A类 1.07370000 1.0737 2025-09-04
002977 广发可选消费联接C类 1.05760000 1.0576 2025-09-04
004995 广发品牌消费股票A类 1.47540000 1.4754 2025-09-03
010245 广发品牌消费股票C类 1.44780000 1.4478 2025-09-03
009119 广发品质回报混合A类 0.81950000 0.8195 2025-09-04
009120 广发品质回报混合C类 0.80200000 0.8020 2025-09-04
270026 广发国证2000ETF联接A 1.50270000 1.5027 2025-09-04
010432 广发国证2000ETF联接C 1.48750000 1.4875 2025-09-04
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.88610000 0.8861 2025-09-04
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.87540000 0.8754 2025-09-04
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.69150000 0.6915 2025-09-04
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.69000000 0.6900 2025-09-03
007254 广发均衡价值混合A 2.03790000 2.0379 2025-09-03
010379 广发均衡优选混合A 0.95290000 0.9529 2025-09-04
010380 广发均衡优选混合C 0.93530000 0.9353 2025-09-04
011975 广发均衡回报混合A 0.82870000 0.8287 2025-09-03
011976 广发均衡回报混合C 0.81480000 0.8148 2025-09-03
010534 广发均衡增长混合A 1.08640000 1.0864 2025-09-03
010535 广发均衡增长混合C 1.07390000 1.0739 2025-09-03
013997 广发增强债券A 1.16880000 1.1688 2025-09-03
270009 广发增强债券C 1.34650000 1.3465 2025-09-04
003745 广发多元新兴股票 1.95010000 1.9501 2025-09-04
002943 广发多因子混合 4.39020000 4.3902 2025-09-04
001763 广发多策略混合 1.56800000 1.5680 2025-09-04
012765 广发大盘价值混合A 0.73920000 0.7392 2025-09-03
012766 广发大盘价值混合C 0.72820000 0.7282 2025-09-03
270007 广发大盘成长 1.84380000 1.8438 2025-09-04
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.64650000 1.6465 2025-09-04
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.63680000 1.6368 2025-09-04
002116 广发安享混合A类 1.28460000 1.2846 2025-09-03
002117 广发安享混合C类 1.24960000 1.2496 2025-09-03
002120 广发安悦回报混合A 1.21560000 1.2156 2025-09-03
011061 广发安悦回报混合C 1.24950000 1.2495 2025-09-03
002864 广发安泽短债A 1.07410000 1.0741 2025-09-04
002865 广发安泽短债C 1.06520000 1.0652 2025-09-04
002118 广发安盈混合A 1.55600000 1.5560 2025-09-03
002119 广发安盈混合C 1.51390000 1.5139 2025-09-03
000992 广发对冲套利混合 1.17100000 1.1710 2025-09-04
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.47390000 1.4739 2025-09-04
010449 广发恒悦债券A 1.13120000 1.1312 2025-09-04
010450 广发恒悦债券C 1.11650000 1.1165 2025-09-03
004996 广发恒生中型股指数C类 1.08490000 1.0849 2025-09-03
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.94500000 0.9450 2025-09-04
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.93710000 0.9371 2025-09-04
014738 广发恒祥债券A 1.08730000 1.0873 2025-09-03
014739 广发恒祥债券C 1.07550000 1.0755 2025-09-03
009956 广发恒誉混合A 1.11570000 1.1157 2025-09-04
009957 广发恒誉混合C 1.09470000 1.0947 2025-09-04
000214 广发成长优选混合 1.53500000 1.5350 2025-09-04
013711 广发成长新动能混合C 1.30150000 1.3015 2025-09-04
010595 广发成长精选混合A 0.61990000 0.6199 2025-09-03
010596 广发成长精选混合C 0.60850000 0.6085 2025-09-03
009121 广发招享混合A 1.43140000 1.4314 2025-09-03
013880 广发招享混合C 1.40950000 1.4095 2025-09-03
008420 广发招泰混合A类 1.30050000 1.3005 2025-09-03
008421 广发招泰混合C类 1.27230000 1.2723 2025-09-03
006672 广发招财短债A类 1.05760000 1.0576 2025-09-03
006673 广发招财短债C类 1.04870000 1.0487 2025-09-03
001468 广发改革混合 1.03500000 1.0350 2025-09-04
002124 广发新兴产业混合A 2.43800000 2.4380 2025-09-03
010433 广发新兴产业混合C 2.39200000 2.3920 2025-09-03
002125 广发新兴成长混合A 1.33430000 1.3343 2025-09-03
000550 广发新动力混合 1.98300000 1.9830 2025-09-04
270050 广发新经济混合A类 2.30480000 2.3048 2025-09-04
010134 广发新经济混合C类 2.26030000 2.2603 2025-09-04
003223 广发景丰纯债A 1.17710000 1.1771 2025-09-04
006998 广发景兴中短债A 1.06470000 1.0647 2025-09-04
006999 广发景兴中短债C 1.05930000 1.0593 2025-09-03
006870 广发景和中短债A 1.05370000 1.0537 2025-09-03
006871 广发景和中短债C 1.05240000 1.0524 2025-09-03
000037 广发景宁纯债A 1.18600000 1.1860 2025-09-04
013449 广发景宁纯债C 1.18130000 1.1813 2025-09-04
006591 广发景明中短债A类 1.03160000 1.0316 2025-09-04
006592 广发景明中短债C类 1.02830000 1.0283 2025-09-04
270046 广发景荣纯债 1.02490000 1.0249 2025-09-04
270008 广发核心精选混合 4.61600000 4.6160 2025-09-04
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.08990000 1.0899 2025-08-29
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.07950000 1.0795 2025-08-29
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.15490000 1.1549 2025-08-29
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.12920000 1.1292 2025-08-29
270010 广发沪深300ETF联接A 1.67090000 1.6709 2025-09-04
002987 广发沪深300ETF联接C 1.64340000 1.6434 2025-09-04
006020 广发沪深300指数增强A类 1.59810000 1.5981 2025-09-04
006021 广发沪深300指数增强C类 1.55450000 1.5545 2025-09-04
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.96030000 0.9603 2025-09-03
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.94420000 0.9442 2025-09-03
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.72550000 0.7255 2025-09-03
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.71210000 0.7121 2025-09-03
014114 广发沪港深医药混合A 1.21770000 1.2177 2025-09-03
014115 广发沪港深医药混合C 1.20000000 1.2000 2025-09-03
001764 广发沪港深新机遇股票 1.18000000 1.1800 2025-09-04
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.93550000 1.9355 2025-09-04
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.88990000 1.8899 2025-09-04
012182 广发沪港深精选混合A 1.08660000 1.0866 2025-09-03
012183 广发沪港深精选混合C 1.06220000 1.0622 2025-09-03
005644 广发沪港深龙头混合 0.66770000 0.6677 2025-09-04
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
006671 广发消费升级股票 1.22190000 1.2219 2025-09-04
270041 广发消费品精选混合A 3.14800000 3.1480 2025-09-04
010022 广发消费品精选混合C 3.08800000 3.0880 2025-09-04
012690 广发消费领先混合A 0.84430000 0.8443 2025-09-04
012691 广发消费领先混合C 0.83040000 0.8304 2025-09-04
009472 广发深证100ETF联接C 1.39060000 1.3906 2025-09-04
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
006595 广发港股通优质增长混合A 1.36540000 1.3654 2025-09-03
013392 广发港股通优质增长混合C 1.34420000 1.3442 2025-09-03
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.71720000 0.7172 2025-09-04
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.70280000 0.7028 2025-09-04
010161 广发瑞安精选股票A 1.13370000 1.1337 2025-09-03
010162 广发瑞安精选股票C 1.11250000 1.1125 2025-09-03
012342 广发瑞泽精选混合A 1.08280000 1.0828 2025-09-03
012343 广发瑞泽精选混合C 1.06660000 1.0666 2025-09-03
010452 广发瑞福精选混合A 0.96430000 0.9643 2025-09-03
010453 广发瑞福精选混合C 0.94420000 0.9442 2025-09-03
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.67630000 0.6763 2025-09-04
005310 广发电子信息传媒股票A类 2.77510000 2.7751 2025-09-04
010236 广发电子信息传媒股票C类 2.72410000 2.7241 2025-09-04
000826 广发百发100A 1.50100000 1.5010 2025-09-04
000827 广发百发100E 1.50700000 1.5070 2025-09-03
001731 广发百发大数据价值混合A 1.35400000 1.3540 2025-09-03
001732 广发百发大数据价值混合E 1.38400000 1.3840 2025-09-03
001734 广发百发成长混合A类 1.57200000 1.5720 2025-09-03
001735 广发百发成长混合E类 1.57400000 1.5740 2025-09-03
001741 广发百发精选混合A类 1.06900000 1.0690 2025-09-04
001742 广发百发精选混合E类 1.09000000 1.0900 2025-09-03
011136 广发盛兴混合A 1.04030000 1.0403 2025-09-04
011137 广发盛兴混合C 1.02140000 1.0214 2025-09-04
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.38120000 1.3812 2025-09-03
013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.36230000 1.3623 2025-09-03
012526 广发盛锦混合A 0.64090000 0.6409 2025-09-03
012527 广发盛锦混合C 0.63080000 0.6308 2025-09-03
007251 广发睿享稳健增利混合A 1.02190000 1.0219 2025-09-03
011702 广发睿享稳健增利混合C 1.01600000 1.0160 2025-09-03
013936 广发睿升混合A 0.93240000 0.9324 2025-09-03
013937 广发睿升混合C 0.91900000 0.9190 2025-09-03
014734 广发睿合混合A 0.91670000 0.9167 2025-09-03
014735 广发睿合混合C 0.90420000 0.9042 2025-09-03
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.88630000 0.8863 2025-09-03
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.87360000 0.8736 2025-09-03
012260 广发睿明优质企业混合A 0.73140000 0.7314 2025-09-04
012261 广发睿明优质企业混合C 0.71950000 0.7195 2025-09-04
005233 广发睿毅领先混合A 2.32910000 2.3291 2025-09-04
012449 广发睿毅领先混合C 2.29070000 2.2907 2025-09-04
012033 广发睿盛混合A 0.99100000 0.9910 2025-09-03
012034 广发睿盛混合C 0.97540000 0.9754 2025-09-03
010457 广发睿鑫混合A 0.82680000 0.8268 2025-09-03
010458 广发睿鑫混合C 0.81220000 0.8122 2025-09-03
010112 广发研究精选股票A 0.53670000 0.5367 2025-09-04
010113 广发研究精选股票C 0.54070000 0.5407 2025-09-03
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.86220000 0.8622 2025-09-04
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.85230000 0.8523 2025-09-04
008903 广发科技先锋混合 0.95530000 0.9553 2025-09-04
008638 广发科技创新混合A 2.13910000 2.1391 2025-09-04
013533 广发科技创新混合C 2.08930000 2.0893 2025-09-04
005777 广发科技动力股票 1.46400000 1.4640 2025-09-04
009951 广发稳健回报混合A类 0.86940000 0.8694 2025-09-04
009952 广发稳健回报混合C类 0.85200000 0.8520 2025-09-04
270002 广发稳健增长A类 1.57380000 1.5738 2025-09-04
009326 广发稳健增长C类 1.54340000 1.5434 2025-09-04
006780 广发稳健策略混合 1.62620000 1.6262 2025-09-03
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.85690000 1.8569 2025-09-04
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.81410000 1.8141 2025-09-04
002622 广发稳裕混合A 1.34990000 1.3499 2025-09-04
011963 广发稳裕混合C 1.34300000 1.3430 2025-09-04
000529 广发竞争优势混合A 3.35020000 3.3502 2025-09-04
011755 广发竞争优势混合C 3.29180000 3.2918 2025-09-04
270006 广发策略优选混合 2.49100000 2.4910 2025-09-04
270048 广发纯债债券A 1.24640000 1.2464 2025-09-04
270049 广发纯债债券C 1.24330000 1.2433 2025-09-04
270005 广发聚丰混合A类 0.61770000 0.6177 2025-09-04
010025 广发聚丰混合C类 0.60600000 0.6060 2025-09-04
000167 广发聚优灵活配置 2.23300000 2.2330 2025-09-04
007235 广发聚利债券C类 1.41160000 1.4116 2025-09-04
001115 广发聚安混合A类 1.44700000 1.4470 2025-09-03
001116 广发聚安混合C类 1.39400000 1.3940 2025-09-03
001189 广发聚宝混合A类 1.56250000 1.5625 2025-09-04
007848 广发聚宝混合C类 1.52340000 1.5234 2025-09-04
270001 广发聚富基金 1.00790000 1.0079 2025-09-04
270021 广发聚瑞混合A类 4.53310000 4.5331 2025-09-04
010026 广发聚瑞混合C类 4.44830000 4.4483 2025-09-04
002025 广发聚盛混合A类 1.62850000 1.6285 2025-09-03
002026 广发聚盛混合C类 1.51900000 1.5190 2025-09-03
000567 广发聚祥灵活混合 1.86900000 1.8690 2025-09-04
270029 广发聚财信用债A 1.30400000 1.3040 2025-09-04
270030 广发聚财信用债B 1.24900000 1.2490 2025-09-04
000118 广发聚鑫债券A类 1.61270000 1.6127 2025-09-04
000119 广发聚鑫债券C类 1.60450000 1.6045 2025-09-04
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.59020000 0.5902 2025-09-04
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.58080000 0.5808 2025-09-04
270025 广发行业领先混合 1.82300000 1.8230 2025-09-04
011479 广发诚享混合A 0.48260000 0.4826 2025-09-03
011480 广发诚享混合C 0.47380000 0.4738 2025-09-03
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
005402 广发资源优选股票A类 1.62050000 1.6205 2025-09-04
010235 广发资源优选股票C类 1.58970000 1.5897 2025-09-04
000215 广发趋势优选混合A类 1.71950000 1.7195 2025-09-03
008127 广发趋势优选混合C类 1.67860000 1.6786 2025-09-03
006377 广发趋势动力混合A 1.55290000 1.5529 2025-09-03
000117 广发轮动配置混合 2.25600000 2.2560 2025-09-04
000747 广发逆向策略混合A 3.10380000 3.1038 2025-09-04
011758 广发逆向策略混合C 3.04920000 3.0492 2025-09-04
005225 广发量化多因子混合 2.16030000 2.1603 2025-09-03
012244 广发金融地产精选股票A 0.87410000 0.8741 2025-09-03
012245 广发金融地产精选股票C 0.85960000 0.8596 2025-09-03
001469 广发金融地产联接A类 1.32620000 1.3262 2025-09-04
002979 广发金融地产联接C类 1.30150000 1.3015 2025-09-04
002132 广发鑫享混合A 2.06540000 2.0654 2025-09-04
015322 广发鑫享混合C 2.03010000 2.0301 2025-09-04
004750 广发鑫和混合A类 1.46960000 1.4696 2025-09-03
004751 广发鑫和混合C类 1.41500000 1.4150 2025-09-03
002133 广发鑫益混合 2.67900000 2.6790 2025-09-04
002134 广发鑫裕混合A类 1.54010000 1.5401 2025-09-03
009955 广发鑫裕混合C类 1.53080000 1.5308 2025-09-03
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
002711 广发集丰债券A类 1.19640000 1.1964 2025-09-03
002712 广发集丰债券C类 1.17610000 1.1761 2025-09-03
000267 广发集利定期债A 1.10800000 1.1080 2025-09-04
000268 广发集利定期债C 1.10500000 1.1050 2025-09-04
006140 广发集嘉债券A类 1.28440000 1.2844 2025-09-03
006141 广发集嘉债券C类 1.25470000 1.2547 2025-09-03
003039 广发集富纯债A类 1.03100000 1.0310 2025-09-04
003040 广发集富纯债C类 1.02900000 1.0290 2025-09-03
013628 广发集悦债券A 1.05980000 1.0598 2025-09-03
013629 广发集悦债券C 1.05130000 1.0513 2025-09-04
002925 广发集源债券A 1.15050000 1.1505 2025-09-03
002926 广发集源债券C 1.13200000 1.1320 2025-09-03
003037 广发集瑞债券A类 1.08400000 1.0840 2025-09-03
003038 广发集瑞债券C类 1.05100000 1.0510 2025-09-03
002636 广发集裕债券A类 1.35600000 1.3560 2025-09-03
002637 广发集裕债券C类 1.31500000 1.3150 2025-09-03
004997 广发高端制造股票A类 1.33650000 1.3365 2025-09-04
010160 广发高端制造股票C类 1.31070000 1.3107 2025-09-04
008704 广发高股息优享混合A类 1.23030000 1.2303 2025-09-03
008705 广发高股息优享混合C类 1.20300000 1.2030 2025-09-03
005910 广发龙头优选混合A 1.89820000 1.8982 2025-09-03
014532 易方达中国A50ETF联接A 1.00240000 1.0024 2025-09-04
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.99130000 0.9913 2025-09-04
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.07690000 1.0769 2025-09-04
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.06180000 1.0618 2025-09-04
000189 易方达丰华债券A 1.37250000 1.3725 2025-09-04
006867 易方达丰华债券C 1.33910000 1.3391 2025-09-04
012733 易方达人工智能主题联接A 1.53400000 1.5340 2025-09-04
012734 易方达人工智能主题联接C 1.52890000 1.5289 2025-09-04
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.91620000 0.9162 2025-09-04
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.90600000 0.9060 2025-09-04
011891 易方达先锋成长混合A 1.85790000 1.8579 2025-09-04
011892 易方达先锋成长混合C 1.82860000 1.8286 2025-09-04
009808 易方达创新成长混合 1.11130000 1.1113 2025-09-04
011847 易方达商业模式优选混合A 0.96760000 0.9676 2025-09-04
011848 易方达商业模式优选混合C 0.95140000 0.9514 2025-09-04
001382 易方达国企改革混合 2.30600000 2.3060 2025-09-04
001898 易方达大健康主题混合 2.37100000 2.3710 2025-09-04
001182 易方达安心回馈混合A 2.51300000 2.5130 2025-09-04
014727 易方达成长动力混合A 1.90180000 1.9018 2025-09-04
014728 易方达成长动力混合C 1.86800000 1.8680 2025-09-04
012301 易方达核心智造混合 1.17770000 1.1777 2025-09-04
009265 易方达消费精选股票 1.01400000 1.0140 2025-09-04
012346 易方达港股通成长混合A 0.88060000 0.8806 2025-09-04
012347 易方达港股通成长混合C 0.86770000 0.8677 2025-09-04
001857 易方达现代服务业混合 1.94800000 1.9480 2025-09-04
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.92560000 0.9256 2025-09-04
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.91460000 0.9146 2025-09-04
006533 易方达科融混合 5.08190000 5.0819 2025-09-04
012175 易方达稳健增利混合A 0.94270000 0.9427 2025-09-04
012176 易方达稳健增利混合C 0.93110000 0.9311 2025-09-04
012075 易方达稳健添利混合A 1.01790000 1.0179 2025-09-04
012076 易方达稳健添利混合C 1.00670000 1.0067 2025-09-04
000171 易方达裕丰回报债券A 1.88700000 1.8870 2025-09-04
008556 易方达裕富债券A 1.13760000 1.1376 2025-09-04
008557 易方达裕富债券C 1.12450000 1.1245 2025-09-04
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.28180000 1.2818 2025-09-04
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.27690000 1.2769 2025-09-04
013774 易方达趋势优选混合A 0.89650000 0.8965 2025-09-04
013775 易方达趋势优选混合C 0.88340000 0.8834 2025-09-04
011893 易方达长期价值混合A 0.96580000 0.9658 2025-09-04
011894 易方达长期价值混合C 0.94970000 0.9497 2025-09-04
009049 易方达高端制造混合A 2.31520000 2.3152 2025-09-04
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.00970000 1.0097 2025-09-04
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.00150000 1.0015 2025-09-04
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.06950000 1.0695 2025-09-04
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.05420000 1.0542 2025-09-04
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.92920000 0.9292 2025-09-04
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.92090000 0.9209 2025-09-03
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06420000 1.0642 2025-09-04
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.64320000 0.6432 2025-09-04
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.63670000 0.6367 2025-09-04
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14810000 1.1481 2025-09-03
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13370000 1.1337 2025-09-04
013365 汇添富产业升级混合A 0.93670000 0.9367 2025-09-04
013366 汇添富产业升级混合C 0.91470000 0.9147 2025-09-04
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.78180000 0.7818 2025-09-03
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.77090000 0.7709 2025-09-03
014508 汇添富先进制造混合A 1.29060000 1.2906 2025-09-04
014509 汇添富先进制造混合C 1.28540000 1.2854 2025-09-03
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.98240000 0.9824 2025-09-03
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.96100000 0.9610 2025-09-03
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.40390000 1.4039 2025-09-04
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.42450000 1.4245 2025-09-03
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.15500000 1.1550 2025-09-03
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.13230000 1.1323 2025-09-03
013367 汇添富多元价值发现混合A 1.01140000 1.0114 2025-09-03
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.99590000 0.9959 2025-09-03
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.74700000 0.7470 2025-09-03
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.73190000 0.7319 2025-09-03
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.97080000 0.9708 2025-09-04
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.95490000 0.9549 2025-09-04
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.55640000 0.5564 2025-09-04
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.54330000 0.5433 2025-09-04
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.02160000 1.0216 2025-09-03
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.03770000 1.0377 2025-09-03
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.88150000 0.8815 2025-09-04
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.89190000 0.8919 2025-09-03
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.57750000 1.5775 2025-09-03
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.55550000 1.5555 2025-09-03
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 1.95540000 1.9554 2025-09-03
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.27770000 1.2777 2025-09-03
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.06200000 1.0620 2025-09-03
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.05480000 1.0548 2025-09-03
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.11100000 1.1110 2025-09-03
001061 华夏收益债券A 1.50200000 1.5020 2025-09-03
001063 华夏收益债券C 1.43010000 1.4301 2025-09-03
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.69120000 1.6912 2025-09-03
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.69280000 1.6928 2025-09-03
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.64570000 1.6457 2025-09-03
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.83400000 0.8340 2025-09-03
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.80940000 0.8094 2025-09-03
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.38700000 1.3870 2025-09-03
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.54720000 1.5472 2025-09-03
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.46010000 1.4601 2025-09-03
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.36440000 1.3644 2025-09-02
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.21660000 1.2166 2025-09-03
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.21050000 1.2105 2025-09-03
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.30500000 2.3050 2025-09-03
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.30120000 1.3012 2025-09-02
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.27770000 1.2777 2025-09-02
270023 广发全球精选股票 4.32630000 4.3263 2025-09-03
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.25700000 1.2570 2025-09-03
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 6.89960000 6.8996 2025-09-03
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 6.79170000 6.7917 2025-09-03
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.19200000 1.1920 2025-09-03
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.21890000 2.2189 2025-09-03
012920 易方达全球成长人民币A 2.07990000 2.0799 2025-09-03
012922 易方达全球成长人民币C 2.04830000 2.0483 2025-09-03
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.20320000 1.2032 2025-09-02
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.41330000 1.4133 2025-09-02
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.08680000 1.0868 2025-09-02
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.05990000 1.0599 2025-09-02
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.05580000 1.0558 2025-09-02
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.43930000 1.4393 2025-09-02
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.39480000 1.3948 2025-09-02
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.85910000 0.8591 2025-09-02
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.84710000 0.8471 2025-09-02
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.06150000 1.0615 2025-09-02
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.94350000 0.9435 2025-09-02
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.02700000 1.0270 2025-09-02
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.90340000 0.9034 2025-09-01
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.88880000 0.8888 2025-09-01
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06490000 1.0649 2025-09-04
007207 华夏常阳三年定开混合 0.99140000 0.9914 2025-09-04
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00580000 1.0058 2025-09-04
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.72580000 0.7258 2025-09-04
013855 嘉实品质发现混合A 1.16880000 1.1688 2025-09-04
013856 嘉实品质发现混合C 1.14450000 1.1445 2025-09-04
011822 易方达产业升级混合A 1.13780000 1.1378 2025-09-04
011823 易方达产业升级混合C 1.11920000 1.1192 2025-09-04
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.75080000 1.7508 2025-09-04
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.73480000 1.7348 2025-09-04
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.05260000 2.0526 2025-09-04
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.02060000 2.0206 2025-09-04
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 1.12340000 1.1234 2025-09-01
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 1.10790000 1.1079 2025-09-01
012008 易方达稳健回报混合A 0.92670000 0.9267 2025-09-04
012009 易方达稳健回报混合C 0.91490000 0.9149 2025-09-04
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.83980000 0.8398 2025-09-04
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.81210000 0.8121 2025-09-04
012220 南方安泰混合C 1.16400000 1.1640 2025-09-04
010361 嘉实品质优选股票A 0.61010000 0.6101 2025-09-04
010362 嘉实品质优选股票C 0.63780000 0.6378 2025-09-03
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.15790000 1.1579 2025-09-04
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.13830000 1.1383 2025-09-04
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.68800000 0.6880 2025-09-04
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.67620000 0.6762 2025-09-04
011518 嘉实价值臻选混合 0.94800000 0.9480 2025-09-04
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.98070000 0.9807 2025-09-03
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.11140000 1.1114 2025-09-04
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09410000 1.0941 2025-09-03
011777 易方达稳健增长混合A 0.94620000 0.9462 2025-09-04
011778 易方达稳健增长混合C 0.93380000 0.9338 2025-09-04
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.65640000 0.6564 2025-09-03
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.64140000 0.6414 2025-09-04
000045 工银产业债券A 1.53600000 1.5360 2025-09-04
000046 工银产业债券B 1.47900000 1.4790 2025-09-04
010088 工银优质成长混合A 0.76160000 0.7616 2025-09-04
010089 工银优质成长混合C 0.73300000 0.7330 2025-09-04
006615 工银战略新兴产业混合A 2.70340000 2.7034 2025-09-04
006616 工银战略新兴产业混合C 2.62910000 2.6291 2025-09-04
001714 工银文体产业股票A 3.31200000 3.3120 2025-09-04
010687 工银文体产业股票C 3.22000000 3.2200 2025-09-04
005939 工银新能源汽车混合A 3.21790000 3.2179 2025-09-04
005940 工银新能源汽车混合C 3.10320000 3.1032 2025-09-04
002861 工银智能制造股票A 1.91900000 1.9190 2025-09-04
005102 工银沪深300ETF联接A 0.94210000 0.9421 2025-09-04
005103 工银沪深300ETF联接C 0.94360000 0.9436 2025-09-04
005197 工银沪港深精选混合A 0.94210000 0.9421 2025-09-04
005198 工银沪港深精选混合C 0.92610000 0.9261 2025-09-04
008166 工银消费股票A 1.29650000 1.2965 2025-09-04
008167 工银消费股票C 1.23970000 1.2397 2025-09-04
000793 工银高端制造股票 1.71400000 1.7140 2025-09-04
011649 易方达逆向投资混合A 1.14960000 1.1496 2025-09-04
011650 易方达逆向投资混合C 1.12880000 1.1288 2025-09-04
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.70720000 1.7072 2025-09-04
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.73870000 1.7387 2025-09-03
011626 嘉实匠心回报混合A 0.77870000 0.7787 2025-09-04
011627 嘉实匠心回报混合C 0.75150000 0.7515 2025-09-04
010881 南方宝顺混合A 1.06650000 1.0665 2025-09-04
010882 南方宝顺混合C 1.03830000 1.0383 2025-09-04
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.14380000 1.1438 2025-09-04
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.56750000 0.5675 2025-09-04
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.55750000 0.5575 2025-09-04
011216 南方优质企业混合A 0.80690000 0.8069 2025-09-04
011217 南方优质企业混合C 0.78540000 0.7854 2025-09-04
007360 易方达中短美元债人民币A 1.20430000 1.2043 2025-09-03
007361 易方达中短美元债人民币C 1.18250000 1.1825 2025-09-03
005583 易方达港股通红利混合A 0.85890000 0.8589 2025-09-04
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.20610000 1.2061 2025-09-04
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.18870000 1.1887 2025-09-03
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.67340000 0.6734 2025-09-04
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.66130000 0.6613 2025-09-04
010115 易方达远见成长混合A 1.70990000 1.7099 2025-09-04
011412 易方达远见成长混合C 1.67940000 1.6794 2025-09-04
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.10640000 1.1064 2025-09-04
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.08640000 1.0864 2025-09-04
008286 易方达研究精选股票 0.91670000 0.9167 2025-09-04
011401 汇添富成长精选混合A 0.66760000 0.6676 2025-09-04
011402 汇添富成长精选混合C 0.64950000 0.6495 2025-09-04
011248 嘉实品质回报混合 0.67880000 0.6788 2025-09-04
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.84910000 0.8491 2025-09-04
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.82610000 0.8261 2025-09-04
011220 南方匠心优选股票A 0.85180000 0.8518 2025-09-04
011221 南方匠心优选股票C 0.82880000 0.8288 2025-09-04
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.62150000 0.6215 2025-09-04
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.61020000 0.6102 2025-09-04
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.01490000 1.0149 2025-09-04
010196 易方达核心优势股票A 0.75370000 0.7537 2025-09-04
010197 易方达核心优势股票C 0.73970000 0.7397 2025-09-04
011300 易方达智造优势混合A 1.27300000 1.2730 2025-09-04
011301 易方达智造优势混合C 1.24960000 1.2496 2025-09-04
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.89630000 0.8963 2025-09-04
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.87590000 0.8759 2025-09-04
010042 嘉实港股优势混合C 1.10190000 1.1019 2025-09-04
010041 嘉实港股优势混合A 1.14270000 1.1427 2025-09-04
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.54450000 0.5445 2025-09-04
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.53450000 0.5345 2025-09-04
010357 南方阿尔法混合A 0.62750000 0.6275 2025-09-04
010358 南方阿尔法混合C 0.61030000 0.6103 2025-09-04
010391 易方达战略新兴产业股票A 1.36670000 1.3667 2025-09-04
010392 易方达战略新兴产业股票C 1.34140000 1.3414 2025-09-04
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.06390000 1.0639 2025-09-04
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.69600000 0.6960 2025-09-04
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.67070000 0.6707 2025-09-04
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.19370000 1.1937 2025-09-04
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.17170000 1.1717 2025-09-04
010273 嘉实价值长青混合A 0.94800000 0.9480 2025-09-04
010274 嘉实价值长青混合C 0.93030000 0.9303 2025-09-04
010275 嘉实优质精选混合A 0.63180000 0.6318 2025-09-04
010276 嘉实优质精选混合C 0.61990000 0.6199 2025-09-04
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.15140000 1.1514 2025-09-04
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.12980000 1.1298 2025-09-04
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.08110000 1.0811 2025-09-04
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.06060000 1.0606 2025-09-04
005303 嘉实医药健康股票A 1.95120000 1.9512 2025-09-04
005304 嘉实医药健康股票C 1.83600000 1.8360 2025-09-04
000751 嘉实新兴产业股票 3.41700000 3.4170 2025-09-04
001878 嘉实沪港深精选股票 2.79200000 2.7920 2025-09-04
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.86090000 0.8609 2025-09-04
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.10620000 1.1062 2025-09-04
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.08530000 1.0853 2025-09-04
010340 易方达高质量严选三年持有 0.92480000 0.9248 2025-09-04
010186 嘉实核心成长混合A 0.66960000 0.6696 2025-09-04
010187 嘉实核心成长混合C 0.65670000 0.6567 2025-09-04
010389 易方达科益混合A 1.01270000 1.0127 2025-09-04
010390 易方达科益混合C 0.97350000 0.9735 2025-09-04
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.07410000 1.0741 2025-09-04
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.04360000 1.0436 2025-09-04
010387 易方达医药生物股票A 0.99180000 0.9918 2025-09-04
010388 易方达医药生物股票C 0.97320000 0.9732 2025-09-04
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.81290000 0.8129 2025-09-03
009994 嘉实创新先锋混合A 1.35320000 1.3532 2025-09-04
009995 嘉实创新先锋混合C 1.32130000 1.3213 2025-09-04
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.13120000 1.1312 2025-09-04
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.10920000 1.1092 2025-09-04
010132 南方创新成长混合A 0.78990000 0.7899 2025-09-04
010133 南方创新成长混合C 0.76680000 0.7668 2025-09-04
009993 嘉实前沿创新混合 1.22540000 1.2254 2025-09-04
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.10040000 1.1004 2025-09-04
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.06830000 1.0683 2025-09-04
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.83250000 0.8325 2025-09-04
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.79970000 0.7997 2025-09-04
010013 易方达信息行业精选股票A 1.45980000 1.4598 2025-09-04
005875 易方达中盘成长混合 1.86380000 1.8638 2025-09-04
009869 嘉实产业先锋混合A 1.02600000 1.0260 2025-09-04
009870 嘉实产业先锋混合C 0.98470000 0.9847 2025-09-04
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.40690000 1.4069 2025-09-04
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.80800000 0.8080 2025-09-04
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.78340000 0.7834 2025-09-04
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.27580000 1.2758 2025-09-04
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.26860000 1.2686 2025-09-04
007548 易方达ESG责任投资股票 1.65930000 1.6593 2025-09-04
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.26590000 1.2659 2025-09-04
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.22700000 1.2270 2025-09-04
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.00840000 1.0084 2025-09-04
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.00790000 1.0079 2025-09-04
009341 易方达均衡成长股票 1.24090000 1.2409 2025-09-04
009391 汇添富优质成长混合A 0.93080000 0.9308 2025-09-04
009392 汇添富优质成长混合C 0.93750000 0.9375 2025-09-03
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01380000 1.0138 2025-09-04
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01300000 1.0130 2025-09-04
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.30140000 1.3014 2025-09-01
008993 汇添富多策略纯债A 1.16800000 1.1680 2025-09-04
008994 汇添富多策略纯债C 1.14280000 1.1428 2025-09-03
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.36340000 1.3634 2025-09-04
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.31930000 1.3193 2025-09-04
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.14390000 1.1439 2025-09-04
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.20600000 1.2060 2025-09-04
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.15200000 1.1520 2025-09-04
008025 汇添富稳健增长混合A 1.27480000 1.2748 2025-09-04
008026 汇添富稳健增长混合C 1.24550000 1.2455 2025-09-04
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.20050000 1.2005 2025-09-03
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.18130000 1.1813 2025-09-03
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.22170000 1.2217 2025-09-03
007523 汇添富内需增长股票A 1.25320000 1.2532 2025-09-04
007524 汇添富内需增长股票C 1.20610000 1.2061 2025-09-04
007355 汇添富科技创新混合A 3.16120000 3.1612 2025-09-04
007356 汇添富科技创新混合C 3.00410000 3.0041 2025-09-04
006259 汇添富红利增长混合A 1.69580000 1.6958 2025-09-04
006260 汇添富红利增长混合C 1.60970000 1.6097 2025-09-04
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.17590000 1.1759 2025-09-04
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.14440000 1.1444 2025-09-04
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.03760000 1.0376 2025-09-04
006408 汇添富消费升级混合A 2.07400000 2.0740 2025-09-04
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01340000 1.0134 2025-09-04
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01290000 1.0129 2025-09-04
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01300000 1.0130 2025-09-04
006646 汇添富短债债券A 1.15570000 1.1557 2025-09-04
006647 汇添富短债债券C 1.12500000 1.1250 2025-09-04
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00970000 1.0097 2025-09-04
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00730000 1.0073 2025-09-04
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.41620000 2.4162 2025-09-03
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.25090000 2.2509 2025-09-03
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.97660000 1.9766 2025-09-04
006113 汇添富创新医药混合A 2.08160000 2.0816 2025-09-04
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.23780000 2.2378 2025-09-04
005802 汇添富智能制造股票A 1.50670000 1.5067 2025-09-04
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.51240000 1.5124 2025-09-03
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.90040000 0.9004 2025-09-04
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.56990000 1.5699 2025-09-03
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.52320000 1.5232 2025-09-03
005351 汇添富行业整合混合A 1.43700000 1.4370 2025-09-04
005379 汇添富价值创造定开混合 1.63830000 1.6383 2025-09-04
005228 汇添富港股通专注成长 0.76460000 0.7646 2025-09-04
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.56850000 1.5685 2025-09-04
004947 汇添富盈润混合C 1.51190000 1.5119 2025-09-04
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.38910000 2.3891 2025-09-03
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.39770000 1.3977 2025-09-04
004517 南方安康混合A 1.14090000 1.1409 2025-09-04
001856 易方达环保主题混合A 3.99500000 3.9950 2025-09-04
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.44440000 1.4444 2025-09-04
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.40610000 1.4061 2025-09-03
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.21940000 1.2194 2025-09-03
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.17130000 1.1713 2025-09-03
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29390000 1.2939 2025-09-04
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23080000 1.2308 2025-09-04
002602 易方达丰惠混合 1.35300000 1.3530 2025-09-04
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.65080000 2.6508 2025-09-04
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.30100000 1.3010 2025-09-04
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.33520000 1.3352 2025-09-04
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.29040000 1.2904 2025-09-04
003293 易方达科瑞混合 1.95760000 1.9576 2025-09-04
001603 易方达安盈回报混合A 2.34700000 2.3470 2025-09-04
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 4.29120000 4.2912 2025-09-03
003956 南方产业智选股票A 1.97030000 1.9703 2025-09-04
003321 易方达原油C人民币 1.14580000 1.1458 2025-09-03
002910 易方达供给改革混合 2.76850000 2.7685 2025-09-04
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 1.01100000 1.0110 2025-09-04
002164 汇添富新睿精选混合C 0.99100000 0.9910 2025-09-04
003476 南方安颐混合 1.17180000 1.1718 2025-09-04
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.45300000 1.4530 2025-09-04
001758 嘉实研究增强混合 1.53000000 1.5300 2025-09-04
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.21640000 1.2164 2025-09-04
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.18090000 1.1809 2025-09-04
003292 嘉实优势成长混合A 1.37400000 1.3740 2025-09-04
003295 南方安裕混合A 1.14410000 1.1441 2025-09-04
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.10500000 2.1050 2025-09-04
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.01700000 2.0170 2025-09-04
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.69600000 1.6960 2025-09-04
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.97330000 0.9733 2025-09-04
003161 南方安泰混合A 1.16550000 1.1655 2025-09-04
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.37000000 1.3700 2025-09-04
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.38910000 1.3891 2025-09-04
001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.02100000 2.0210 2025-09-04
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.14880000 2.1488 2025-09-04
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.56000000 1.5600 2025-09-04
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.43810000 1.4381 2025-09-04
000307 易方达黄金ETF联接A 2.67350000 2.6735 2025-09-04
110003 易方达上证50指数增强A 2.05990000 2.0599 2025-09-04
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.25750000 2.2575 2025-09-04
118001 易方达亚洲精选 1.24200000 1.2420 2025-09-03
110010 易方达价值成长混合 1.50760000 1.5076 2025-09-04
110009 易方达价值精选混合 1.33500000 1.3350 2025-09-04
110011 易方达优质精选混合 5.50210000 5.5021 2025-09-04
000032 易方达信用债债券A 1.12850000 1.1285 2025-09-04
000033 易方达信用债债券C 1.12640000 1.1264 2025-09-04
110026 易方达创业板ETF联接A 2.83860000 2.8386 2025-09-04
000603 易方达创新驱动混合 1.85400000 1.8540 2025-09-04
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.71400000 4.7140 2025-09-04
110035 易方达双债增强债券A 1.89200000 1.8920 2025-09-04
110036 易方达双债增强债券C 1.82100000 1.8210 2025-09-04
001475 易方达国防军工混合A 1.44200000 1.4420 2025-09-04
110017 易方达增强回报债券A 1.39100000 1.3910 2025-09-04
110018 易方达增强回报债券B 1.37700000 1.3770 2025-09-04
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
110027 易方达安心回报债券A 2.10860000 2.1086 2025-09-04
110028 易方达安心回报债券B 2.05400000 2.0540 2025-09-04
110001 易方达平稳增长混合 5.44900000 5.4490 2025-09-04
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04200000 1.0420 2025-09-04
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03620000 1.0362 2025-09-04
110031 易方达恒生中国企业联接人民币A 1.14150000 1.1415 2025-09-04
000205 易方达投资级信用债债券A 1.15490000 1.1549 2025-09-04
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15450000 1.1545 2025-09-04
001076 易方达改革红利混合 2.25900000 2.2590 2025-09-04
001373 易方达新丝路混合 1.87200000 1.8720 2025-09-04
000404 易方达新兴成长混合 5.80300000 5.8030 2025-09-04
001184 易方达新常态混合 0.91100000 0.9110 2025-09-04
001018 易方达新经济混合 4.27600000 4.2760 2025-09-04
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.74850000 1.7485 2025-09-04
110030 易方达沪深300量化增强 2.91040000 2.9104 2025-09-04
000950 易方达沪深300非银联接A 1.18090000 1.1809 2025-09-04
110022 易方达消费行业股票 3.64800000 3.6480 2025-09-04
110019 易方达深证100ETF联接A 1.60520000 1.6052 2025-09-04
001433 易方达瑞景混合 1.77470000 1.7747 2025-09-04
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.55900000 2.5590 2025-09-04
110013 易方达科翔混合 5.26600000 5.2660 2025-09-04
110029 易方达科讯混合 2.53540000 2.5354 2025-09-04
110005 易方达积极成长混合 0.65770000 0.6577 2025-09-04
110007 易方达稳健收益债券A 1.42930000 1.4293 2025-09-04
110008 易方达稳健收益债券B 1.43970000 1.4397 2025-09-04
112002 易方达策略成长二号混合 1.07600000 1.0760 2025-09-04
110002 易方达策略成长混合 4.51500000 4.5150 2025-09-04
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.02600000 1.0260 2025-09-04
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02500000 1.0250 2025-09-04
110037 易方达纯债债券A 1.10810000 1.1081 2025-09-04
110038 易方达纯债债券C 1.10610000 1.1061 2025-09-04
110015 易方达行业领先混合 3.35300000 3.3530 2025-09-04
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
110025 易方达资源行业混合 1.64300000 1.6430 2025-09-04
118002 易方达高端消费人民币A 3.21600000 3.2160 2025-09-03
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22400000 1.2240 2025-09-04
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20210000 1.2021 2025-09-04
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.43880000 1.4388 2025-09-04
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.57160000 1.5716 2025-09-03
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 2.00020000 2.0002 2025-09-04
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
002420 汇添富盈鑫混合A 1.93700000 1.9370 2025-09-04
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.94830000 2.9483 2025-09-04
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.04230000 1.0423 2025-09-03
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.99300000 0.9930 2025-09-03
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
001536 南方君选灵活配置混合 1.80950000 1.8095 2025-09-04
002293 南方益和灵活配置混合 1.86940000 1.8694 2025-09-04
002168 嘉实智能汽车股票 2.49300000 2.4930 2025-09-04
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.47800000 2.4780 2025-09-03
202015 南方300 1.54910000 1.5491 2025-09-04
202016 南方300后端 1.54910000 1.5491 2025-09-04
202025 南方380 2.11630000 2.1163 2025-09-04
202026 南方380后端 2.11630000 2.1163 2025-09-04
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.63390000 2.6339 2025-09-04
000326 南方中小盘成长股票A 1.10950000 1.1095 2025-09-04
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.63690000 1.6369 2025-09-04
000355 南方丰元信用增强债券A 1.41910000 1.4191 2025-09-04
000356 南方丰元信用增强债券C 1.36610000 1.3661 2025-09-04
000955 南方产业活力股票 1.49440000 1.4944 2025-09-04
202011 南方优选价值 1.05240000 1.0524 2025-09-04
202012 南方优选价值后端 1.05240000 1.0524 2025-09-04
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.94000000 0.9400 2025-09-03
001053 南方创新经济灵活配置混合 2.08140000 2.0814 2025-09-04
001335 南方利众灵活配置混合A 1.63520000 1.6352 2025-09-04
001570 南方利安灵活配置混合A 1.54500000 1.5450 2025-09-04
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.70840000 1.7084 2025-09-04
001566 南方利达灵活配置混合A 1.39680000 1.3968 2025-09-04
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.55620000 1.5562 2025-09-04
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.90410000 2.9041 2025-09-04
000997 南方双元债券A 1.25850000 1.2585 2025-09-04
000998 南方双元债券C 1.21400000 1.2140 2025-09-04
000561 南方启元债券A 1.19690000 1.1969 2025-09-04
000562 南方启元债券C 1.18810000 1.1881 2025-09-04
001692 南方国策动力股票 2.45430000 2.4543 2025-09-04
202103 南方多利增强债券A 1.22000000 1.2200 2025-09-04
202102 南方多利增强债券C 1.21720000 1.2172 2025-09-04
001113 南方大数据100指数A 0.84130000 0.8413 2025-09-04
001420 南方大数据300指数A 1.73170000 1.7317 2025-09-04
001426 南方大数据300指数C 1.66630000 1.6663 2025-09-04
202101 南方宝元债券A 2.72230000 2.7223 2025-09-04
202021 南方小康 1.95000000 1.9500 2025-09-04
202022 南方小康后端 1.95000000 1.9500 2025-09-04
202212 南方平衡配置混合 2.70110000 2.7011 2025-09-04
202105 南方广利A 1.76460000 1.7646 2025-09-04
202106 南方广利B 1.76460000 1.7646 2025-09-04
202107 南方广利回报债券C 1.80190000 1.8019 2025-09-04
202005 南方成份精选 0.62130000 0.6213 2025-09-04
202006 南方成份精选后端 0.62130000 0.6213 2025-09-04
202023 南方成长 4.09960000 4.0996 2025-09-04
202024 南方成长后端 4.09960000 4.0996 2025-09-04
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.92300000 1.9230 2025-09-04
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.88590000 3.8859 2025-09-04
202213 南方核心竞争混合 2.39260000 2.3926 2025-09-04
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.28780000 1.2878 2025-09-04
202109 南方润元B 1.28780000 1.2878 2025-09-04
202110 南方润元纯债债券C 1.23670000 1.2367 2025-09-04
202017 南方深成 1.11940000 1.1194 2025-09-04
202018 南方深成后端 1.11940000 1.1194 2025-09-04
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.19220000 2.1922 2025-09-04
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
202009 南方盛元红利 1.12050000 1.1205 2025-09-04
202010 南方盛元红利后端 1.12050000 1.1205 2025-09-04
202001 南方稳健成长混合 2.02050000 2.0205 2025-09-04
202002 南方稳健成长贰号混合 0.40080000 0.4008 2025-09-04
000086 南方稳利1年持有债券A 1.17120000 1.1712 2025-09-04
000720 南方稳利1年持有债券C 1.14170000 1.1417 2025-09-04
202019 南方策略 1.98110000 1.9811 2025-09-04
202020 南方策略后端 1.98110000 1.9811 2025-09-04
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32540000 1.3254 2025-09-04
202003 南方绩优前端 0.93170000 0.9317 2025-09-04
202004 南方绩优后端 0.93170000 0.9317 2025-09-04
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.63710000 1.6371 2025-09-04
000563 南方通利债券A 1.07600000 1.0760 2025-09-04
000564 南方通利债券C 1.07460000 1.0746 2025-09-04
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.26760000 1.2676 2025-09-04
202007 南方隆元产业 0.88230000 0.8823 2025-09-04
202008 南方隆元产业后端 0.88230000 0.8823 2025-09-04
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.64730000 2.6473 2025-09-03
202027 南方高端装备 2.80990000 2.8099 2025-09-04
202028 南方高端装备后端 2.80990000 2.8099 2025-09-04
000008 嘉实500ETF联接A 1.96100000 1.9610 2025-09-04
070030 嘉实中创400联接A 2.01060000 2.0106 2025-09-04
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00850000 1.0085 2025-08-29
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.01120000 1.0112 2025-09-03
070021 嘉实主题新动力混合 2.23100000 2.2310 2025-09-04
070010 嘉实主题精选 1.72500000 1.7250 2025-09-04
001416 嘉实事件驱动股票 0.86700000 0.8670 2025-09-04
070019 嘉实价值优势混合A 2.17800000 2.1780 2025-09-04
070032 嘉实优化红利混合A 1.42400000 1.4240 2025-09-04
070099 嘉实优质企业混合 1.34100000 1.3410 2025-09-04
001577 嘉实低价策略股票 2.47100000 2.4710 2025-09-04
070025 嘉实信用A 1.35410000 1.3541 2025-09-04
070026 嘉实信用C 1.31370000 1.3137 2025-09-04
070005 嘉实债券A 1.25230000 1.2523 2025-09-04
001039 嘉实先进制造股票 1.79400000 1.7940 2025-09-04
070031 嘉实全球房地产 1.08800000 1.0880 2025-09-03
000711 嘉实医疗保健股票 2.24700000 2.2470 2025-09-04
070027 嘉实周期优选混合 3.05200000 3.0520 2025-09-04
070018 嘉实回报混合 1.46600000 1.4660 2025-09-04
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 16.45560000 16.4556 2025-09-04
070015 嘉实多元A 1.33100000 1.3310 2025-09-04
070016 嘉实多元B 1.32000000 1.3200 2025-09-04
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.10600000 1.1060 2025-09-04
070001 嘉实成长收益混合A 1.21220000 1.2122 2025-09-04
000870 嘉实新收益混合 1.30400000 1.3040 2025-09-04
070006 嘉实服务 6.08300000 6.0830 2025-09-04
000595 嘉实泰和混合 2.92100000 2.9210 2025-09-04
070012 嘉实海外中国股票混合 0.89400000 0.8940 2025-09-03
070023 嘉实深证120联接A 2.21050000 2.2105 2025-09-04
070013 嘉实研究精选混合 1.24100000 1.2410 2025-09-04
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.99000000 1.9900 2025-09-04
070003 嘉实稳健 1.62440000 1.6244 2025-09-04
070020 嘉实稳固收益债券C 1.20600000 1.2060 2025-09-04
070011 嘉实策略 1.08800000 1.0880 2025-09-04
070037 嘉实纯债债券A 1.37490000 1.3749 2025-09-04
070038 嘉实纯债债券C 1.33300000 1.3330 2025-09-04
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.39500000 1.3950 2025-09-04
000043 嘉实美国成长-人民币 5.33500000 5.3350 2025-09-03
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
070009 嘉实超短债债券C 1.05280000 1.0528 2025-09-04
000985 嘉实逆向策略股票 1.46700000 1.4670 2025-09-04
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.30600000 1.3060 2025-09-04
070022 嘉实领先成长混合 2.43900000 2.4390 2025-09-04
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.06850000 1.0685 2025-09-04
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.04480000 1.0448 2025-09-04
470007 汇添富上证综合指数A 1.21700000 1.2170 2025-09-04
001050 汇添富中证500指数增强A 1.86890000 1.8689 2025-09-04
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.32050000 2.3205 2025-09-04
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.01900000 2.0190 2025-09-04
470006 汇添富医药保健混合 2.12600000 2.1260 2025-09-04
470018 汇添富双利债券A 2.15480000 2.1548 2025-09-04
000692 汇添富双利债券C 1.87830000 1.8783 2025-09-04
000406 汇添富双利增强债券A 1.17410000 1.1741 2025-09-04
000407 汇添富双利增强债券C 1.15750000 1.1575 2025-09-03
470058 汇添富可转换债券A 2.10010000 2.1001 2025-09-04
470059 汇添富可转换债券C 1.97560000 1.9756 2025-09-04
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.62300000 1.6230 2025-09-04
470078 汇添富增强收益债券C 1.10690000 1.1069 2025-09-04
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.56400000 1.5640 2025-09-04
470010 汇添富多元收益债券A 1.33150000 1.3315 2025-09-04
470011 汇添富多元收益债券C 1.31830000 1.3183 2025-09-04
000395 汇添富安心中国债券A 1.16970000 1.1697 2025-09-04
000396 汇添富安心中国债券C 1.15150000 1.1515 2025-09-03
000122 汇添富实业债债券A 1.53300000 1.5330 2025-09-04
000123 汇添富实业债债券C 1.45150000 1.4515 2025-09-04
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33560000 1.3356 2025-09-04
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27380000 1.2738 2025-09-04
001726 汇添富新兴消费股票A 1.51800000 1.5180 2025-09-04
001541 汇添富民营新动力股票 1.87400000 1.8740 2025-09-04
470009 汇添富民营活力混合 5.99300000 5.9930 2025-09-04
000368 汇添富沪深300安中指数A 2.14410000 2.1441 2025-09-04
000083 汇添富消费行业混合 5.13000000 5.1300 2025-09-04
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.70850000 1.7085 2025-09-04
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-04
000696 汇添富环保行业股票 1.53100000 1.5310 2025-09-04
470028 汇添富社会责任混合A 1.62700000 1.6270 2025-09-04
000697 汇添富移动互联股票A 2.17500000 2.1750 2025-09-04
470008 汇添富策略回报混合 2.20300000 2.2030 2025-09-04
000173 汇添富美丽30混合A 2.96800000 2.9680 2025-09-04
470098 汇添富逆向投资混合A 3.54800000 3.5480 2025-09-04
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.59500000 1.5950 2025-09-03
000174 汇添富高息债债券A 1.78160000 1.7816 2025-09-04
000175 汇添富高息债债券C 1.64550000 1.6455 2025-09-04
000176 沪深300指数增强A 1.66250000 1.6625 2025-09-04
001539 金融地产ETF联接A 1.60710000 1.6071 2025-09-04
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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